PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MELI с SMNEY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MELI с SMNEY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MELI (MercadoLibre, Inc.) and SMNEY (Siemens Energy AG) are both stocks. MELI operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while SMNEY operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MELI и SMNEY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MercadoLibre, Inc. (MELI) и Siemens Energy AG (SMNEY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

MELI

1 день
-1.27%
1 месяц
1.77%
С начала года
-21.08%
6 месяцев
-21.15%
1 год
-32.89%
3 года*
9.54%
5 лет*
2.68%
10 лет*
28.09%

SMNEY

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MELI и SMNEY

2026 (YTD)202520242023202220212020
MELI
MercadoLibre, Inc.		-21.08%18.46%8.20%85.71%-37.24%-19.51%4.27%
SMNEY
Siemens Energy AG		25.32%167.97%298.17%-29.76%-27.66%-31.90%21.11%

Correlation

The correlation between MELI and SMNEY is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2020 г.

0.27

The correlation between MELI and SMNEY shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MELI:

$80.59B

SMNEY:

$152.45B

EPS

MELI:

$37.87

SMNEY:

€2.16

Коэффициент P/E

MELI:

41.97

SMNEY:

81.35

Коэффициент PEG

MELI:

0.25

SMNEY:

0.76

Коэффициент P/S

MELI:

2.63

SMNEY:

3.93

Коэффициент P/B

MELI:

11.07

SMNEY:

13.51

Общая выручка (12 мес.)

MELI:

$30.67B

SMNEY:

€39.81B

Валовая прибыль (12 мес.)

MELI:

$13.95B

SMNEY:

€7.27B

EBITDA (12 мес.)

MELI:

$3.11B

SMNEY:

€4.73B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MercadoLibre, Inc.

Siemens Energy AG

Часто сравнивают с MELI:
MELI с AMZNMELI с CPNGMELI с VOOMELI с DISMELI с QQQMELI с PDDMELI с LLY
Часто сравнивают с SMNEY:
SMNEY с GEVSMNEY с ENR.DESMNEY с ENRSMNEY с VOOSMNEY с CEMR.DESMNEY с EQNRSMNEY с SMR

Доходность на риск

MELI vs. SMNEY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MELI
Ранг доходности на риск MELI: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MELI: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MELI: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MELI: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MELI: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MELI: 99
Ранг коэф-та Мартина
SMNEY

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MELI c SMNEY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MercadoLibre, Inc. (MELI) и Siemens Energy AG (SMNEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MELISMNEYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.84

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.03

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.81

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.42

—

—

MELI vs. SMNEY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MELI и SMNEY

Загрузка графика...

Показатели просадок

MELISMNEYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.49%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.82%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.82%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.64%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.18%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.58%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.24%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности MELI и SMNEY

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MELISMNEYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.96%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.79%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.48%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.65%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.88%

—

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов MELI и SMNEY

Ни MELI, ни SMNEY не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MELI
MercadoLibre, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.19%0.38%0.36%
SMNEY
Siemens Energy AG		0.00%0.00%0.00%0.00%0.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MELI и SMNEY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MercadoLibre, Inc. и Siemens Energy AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
7.72B
9.68B
(MELI) Общая выручка
(SMNEY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. MELI значения в USD, SMNEY значения в EUR

Сравнение рентабельности MELI и SMNEY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности MercadoLibre, Inc. и Siemens Energy AG.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20222023202420252026
50.1%
21.6%
Активы портфеля
MELI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.86B при выручке в 7.72B, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.

SMNEY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Siemens Energy AG сообщила о валовой прибыли в 2.09B при выручке в 9.68B, что соответствует валовой рентабельности в 21.6%.

MELI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила об операционной прибыли в 611.00M при выручке в 7.72B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.

SMNEY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Siemens Energy AG сообщила об операционной прибыли в 962.00M при выручке в 9.68B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.

MELI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о чистой прибыли в 417.00M при выручке в 7.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.

SMNEY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Siemens Energy AG сообщила о чистой прибыли в 677.00M при выручке в 9.68B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.

Часто задаваемые вопросы

MELI and SMNEY have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MELI и SMNEY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор