Сравнение MELI с KSI.TO
MELI (MercadoLibre, Inc.) and KSI.TO (kneat.com, inc.) are both stocks. MELI operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while KSI.TO operates in Health Information Services (Healthcare). Over the past 5 years, MELI returned 2.68%/yr vs 13.55%/yr for KSI.TO. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MELI и KSI.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MELI торгуется в USD, в то время как KSI.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KSI.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MELI показывает доходность -21.08%, что значительно ниже, чем у KSI.TO с доходностью 28.16%.
MELI
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- -21.08%
- 6 месяцев
- -21.15%
- 1 год
- -32.89%
- 3 года*
- 9.54%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 28.09%
KSI.TO
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 23.90%
- С начала года
- 28.16%
- 6 месяцев
- 44.15%
- 1 год
- -4.67%
- 3 года*
- 32.25%
- 5 лет*
- 13.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MELI и KSI.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MELI MercadoLibre, Inc. | -21.08% | 18.46% | 8.20% | 85.71% | -37.24% | -19.51% | 192.90% | 95.30% | -6.93% | 49.57% |
KSI.TO kneat.com, inc. | 28.16% | -12.02% | 77.13% | 17.02% | -36.59% | 40.49% | 5.42% | 191.61% | 6.35% | 63.72% |
Correlation
The correlation between MELI and KSI.TO is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2017 г. | 0.07 |
Фундаментальные показатели
MELI:
$80.59B
KSI.TO:
CA$616.94M
MELI:
$37.87
KSI.TO:
-CA$0.09
MELI:
2.63
KSI.TO:
9.23
MELI:
11.07
KSI.TO:
9.78
MELI:
$30.67B
KSI.TO:
CA$66.52M
MELI:
$13.95B
KSI.TO:
CA$39.98M
MELI:
$3.11B
KSI.TO:
CA$12.62M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MELI vs. KSI.TO — Ранг доходности на риск
MELI
KSI.TO
Сравнение MELI c KSI.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MercadoLibre, Inc. (MELI) и kneat.com, inc. (KSI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MELI | KSI.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.03 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.09 | -0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | -0.16 | -1.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MELI и KSI.TO
Максимальная просадка MELI за все время составила -89.49%, что больше максимальной просадки KSI.TO в -63.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MELI и KSI.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MELI | KSI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.49% | -63.82% | -25.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.82% | -51.07% | +10.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.82% | -52.30% | +11.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.64% | -52.30% | -16.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.18% | -7.81% | -31.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.58% | -23.70% | +0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.24% | 28.48% | -5.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности MELI и KSI.TO
Текущая волатильность для MercadoLibre, Inc. (MELI) составляет 9.96%, в то время как у kneat.com, inc. (KSI.TO) волатильность равна 17.70%. Это указывает на то, что MELI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MELI | KSI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.96% | 17.70% | -7.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.79% | 34.94% | -5.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.48% | 47.71% | -8.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.65% | 46.29% | +3.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.88% | 58.80% | -9.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MELI и KSI.TO
Ни MELI, ни KSI.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSI.TO kneat.com, inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MELI MercadoLibre, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.38% | 0.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MELI и KSI.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MercadoLibre, Inc. и kneat.com, inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MELI и KSI.TO
MELI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.86B при выручке в 7.72B, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.
KSI.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., kneat.com, inc. сообщила о валовой прибыли в 10.21M при выручке в 18.00M, что соответствует валовой рентабельности в 56.7%.
MELI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила об операционной прибыли в 611.00M при выручке в 7.72B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
KSI.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., kneat.com, inc. сообщила об операционной прибыли в -2.33M при выручке в 18.00M, что соответствует операционной рентабельности -12.9%.
MELI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о чистой прибыли в 417.00M при выручке в 7.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
KSI.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., kneat.com, inc. сообщила о чистой прибыли в -3.95M при выручке в 18.00M, что соответствует чистой рентабельности -21.9%.
Часто задаваемые вопросы
MELI and KSI.TO have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MELI и KSI.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор