Сравнение MEDI с CANC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Health Care ETF (MEDI) и Tema Oncology ETF (CANC).
MEDI и CANC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MEDI - это активно управляемый фонд от Harbor. Фонд был запущен 16 нояб. 2022 г.. CANC - это активно управляемый фонд от Tema. Фонд был запущен 14 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности MEDI и CANC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MEDI и CANC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MEDI Harbor Health Care ETF | -5.40% | 27.11% | 0.58% | 24.87% | 2.60% |
CANC Tema Oncology ETF | 6.91% | 42.92% | -5.37% | 510.51% | -9.11% |
Доходность по периодам
С начала года, MEDI показывает доходность -5.40%, что значительно ниже, чем у CANC с доходностью 6.91%.
MEDI
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -5.60%
- С начала года
- -5.40%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- 21.19%
- 3 года*
- 14.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CANC
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -0.89%
- С начала года
- 6.91%
- 6 месяцев
- 27.17%
- 1 год
- 58.38%
- 3 года*
- 140.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MEDI и CANC
MEDI берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии CANC в 0.75%.
Доходность на риск
MEDI vs. CANC — Ранг доходности на риск
MEDI
CANC
Сравнение MEDI c CANC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Health Care ETF (MEDI) и Tema Oncology ETF (CANC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MEDI | CANC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 2.17 | -1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 2.84 | -1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.36 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 4.37 | -3.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.02 | 15.21 | -11.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MEDI | CANC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 2.17 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | -0.04 | +0.79 |
Корреляция
Корреляция между MEDI и CANC составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEDI и CANC
Дивидендная доходность MEDI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что больше доходности CANC в 0.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MEDI Harbor Health Care ETF | 0.29% | 0.28% | 0.54% | 1.86% |
CANC Tema Oncology ETF | 0.05% | 0.06% | 3.00% | 0.56% |
Просадки
Сравнение просадок MEDI и CANC
Максимальная просадка MEDI за все время составила -19.24%, что меньше максимальной просадки CANC в -97.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEDI и CANC.
Загрузка...
Показатели просадок
| MEDI | CANC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.24% | -97.53% | +78.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.34% | -12.40% | -2.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.34% | -55.68% | +46.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.09% | -73.89% | +69.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.38% | 3.57% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEDI и CANC
Harbor Health Care ETF (MEDI) и Tema Oncology ETF (CANC) имеют волатильность 8.13% и 8.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MEDI | CANC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.13% | 8.20% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.16% | 16.22% | -2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.74% | 27.19% | -4.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.48% | 285.53% | -267.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.48% | 285.53% | -267.05% |