Сравнение MDGL с NUTX
MDGL (Madrigal Pharmaceuticals, Inc.) and NUTX (Nutex Health Inc) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — MDGL in Biotechnology, NUTX in Health Information Services. Over the past 3 years, MDGL returned 21.44%/yr vs 31.22%/yr for NUTX. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MDGL и NUTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDGL показывает доходность -17.44%, что значительно ниже, чем у NUTX с доходностью -12.28%.
MDGL
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -8.20%
- С начала года
- -17.44%
- 6 месяцев
- -15.87%
- 1 год
- 62.66%
- 3 года*
- 21.44%
- 5 лет*
- 34.82%
- 10 лет*
- 46.09%
NUTX
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- 14.33%
- С начала года
- -12.28%
- 6 месяцев
- -21.90%
- 1 год
- 18.09%
- 3 года*
- 31.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MDGL и NUTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MDGL Madrigal Pharmaceuticals, Inc. | -17.44% | 88.72% | 33.36% | -20.28% | 189.67% |
NUTX Nutex Health Inc | -12.28% | 419.47% | 17.37% | -90.53% | -81.82% |
Correlation
The correlation between MDGL and NUTX is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2022 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
MDGL:
-$12.87
NUTX:
$19.08
MDGL:
10.21
NUTX:
0.83
MDGL:
$1.13B
NUTX:
$879.95M
MDGL:
$1.05B
NUTX:
$417.67M
MDGL:
-$287.63M
NUTX:
$275.94M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDGL vs. NUTX — Ранг доходности на риск
MDGL
NUTX
Сравнение MDGL c NUTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madrigal Pharmaceuticals, Inc. (MDGL) и Nutex Health Inc (NUTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDGL | NUTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.11 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 0.29 | +1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.63 | 0.50 | +4.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MDGL и NUTX
Максимальная просадка MDGL за все время составила -98.40%, примерно равная максимальной просадке NUTX в -99.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDGL и NUTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDGL | NUTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.40% | -99.93% | +1.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.36% | -54.32% | +24.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.95% | -94.36% | +43.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.41% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.25% | -97.59% | +77.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.52% | -97.18% | +38.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.38% | 30.94% | -17.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDGL и NUTX
Текущая волатильность для Madrigal Pharmaceuticals, Inc. (MDGL) составляет 13.71%, в то время как у Nutex Health Inc (NUTX) волатильность равна 17.20%. Это указывает на то, что MDGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDGL | NUTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.71% | 17.20% | -3.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.76% | 63.60% | -31.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.97% | 94.82% | -48.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 133.37% | 191.90% | -58.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 117.49% | 191.90% | -74.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDGL и NUTX
Ни MDGL, ни NUTX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MDGL и NUTX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Madrigal Pharmaceuticals, Inc. и Nutex Health Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MDGL и NUTX
MDGL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Madrigal Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 284.49M при выручке в 311.34M, что соответствует валовой рентабельности в 91.4%.
NUTX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutex Health Inc сообщила о валовой прибыли в 91.73M при выручке в 216.49M, что соответствует валовой рентабельности в 42.4%.
MDGL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Madrigal Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в -92.72M при выручке в 311.34M, что соответствует операционной рентабельности -29.8%.
NUTX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutex Health Inc сообщила об операционной прибыли в 81.27M при выручке в 216.49M, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
MDGL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Madrigal Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в -94.39M при выручке в 311.34M, что соответствует чистой рентабельности -30.3%.
NUTX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutex Health Inc сообщила о чистой прибыли в 46.81M при выручке в 216.49M, что соответствует чистой рентабельности 21.6%.
Часто задаваемые вопросы
MDGL and NUTX have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NUTX has higher volatility (17.20%) compared to MDGL (13.71%). In terms of maximum drawdown, MDGL dropped -98.40% vs NUTX's -99.93%.
MDGL currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDGL и NUTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор