Сравнение MDA.TO с WPM.TO
MDA.TO (MDA Space Ltd.) and WPM.TO (Wheaton Precious Metals Corp.) are both stocks. MDA.TO operates in Aerospace & Defense (Industrials), while WPM.TO operates in Gold (Basic Materials). Over the past 5 years, MDA.TO returned 28.31%/yr vs 24.07%/yr for WPM.TO. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MDA.TO и WPM.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDA.TO показывает доходность 95.80%, что значительно выше, чем у WPM.TO с доходностью 0.91%.
MDA.TO
- 1 день
- -8.57%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- 95.80%
- 6 месяцев
- 106.00%
- 1 год
- 76.75%
- 3 года*
- 83.01%
- 5 лет*
- 28.31%
- 10 лет*
- —
WPM.TO
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -16.56%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 32.82%
- 3 года*
- 40.83%
- 5 лет*
- 24.07%
- 10 лет*
- 21.58%
Сравнение доходности по годам MDA.TO и WPM.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MDA.TO MDA Space Ltd. | 95.80% | -9.79% | 156.34% | 80.00% | -32.63% | -32.81% |
WPM.TO Wheaton Precious Metals Corp. | 0.91% | 100.91% | 25.13% | 25.20% | -1.07% | 5.15% |
Correlation
The correlation between MDA.TO and WPM.TO is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2021 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
MDA.TO:
CA$6.92B
WPM.TO:
CA$73.85B
MDA.TO:
CA$0.81
WPM.TO:
$3.96
MDA.TO:
64.10
WPM.TO:
29.36
MDA.TO:
0.26
WPM.TO:
0.79
MDA.TO:
3.86
WPM.TO:
19.24
MDA.TO:
3.75
WPM.TO:
5.71
MDA.TO:
CA$1.75B
WPM.TO:
$2.74B
MDA.TO:
CA$366.40M
WPM.TO:
$2.12B
MDA.TO:
CA$291.70M
WPM.TO:
$2.37B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDA.TO vs. WPM.TO — Ранг доходности на риск
MDA.TO
WPM.TO
Сравнение MDA.TO c WPM.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MDA Space Ltd. (MDA.TO) и Wheaton Precious Metals Corp. (WPM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDA.TO | WPM.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.16 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 0.98 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.07 | 2.77 | +0.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MDA.TO и WPM.TO
Максимальная просадка MDA.TO за все время составила -68.33%, что меньше максимальной просадки WPM.TO в -83.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDA.TO и WPM.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDA.TO | WPM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.33% | -83.21% | +14.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.77% | -33.62% | -20.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.77% | -33.62% | -20.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.68% | -39.04% | -26.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.30% | -28.16% | +5.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.65% | -25.72% | -4.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.08% | 11.90% | +13.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDA.TO и WPM.TO
MDA Space Ltd. (MDA.TO) имеет более высокую волатильность в 21.96% по сравнению с Wheaton Precious Metals Corp. (WPM.TO) с волатильностью 17.82%. Это указывает на то, что MDA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WPM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDA.TO | WPM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.96% | 17.82% | +4.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.64% | 38.20% | +7.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.12% | 44.95% | +20.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.43% | 33.46% | +15.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.45% | 35.26% | +14.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDA.TO и WPM.TO
MDA.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WPM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDA.TO MDA Space Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WPM.TO Wheaton Precious Metals Corp. | 0.62% | 0.57% | 1.05% | 1.25% | 1.40% | 1.05% | 1.08% | 1.24% | 1.75% | 1.54% | 1.06% | 1.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MDA.TO и WPM.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MDA Space Ltd. и Wheaton Precious Metals Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MDA.TO и WPM.TO
MDA.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MDA Space Ltd. сообщила о валовой прибыли в 84.00M при выручке в 464.10M, что соответствует валовой рентабельности в 18.1%.
WPM.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила о валовой прибыли в 687.49M при выручке в 886.69M, что соответствует валовой рентабельности в 77.5%.
MDA.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MDA Space Ltd. сообщила об операционной прибыли в 32.30M при выручке в 464.10M, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.
WPM.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила об операционной прибыли в 665.21M при выручке в 886.69M, что соответствует операционной рентабельности 75.0%.
MDA.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MDA Space Ltd. сообщила о чистой прибыли в 29.60M при выручке в 464.10M, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
WPM.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила о чистой прибыли в 572.50M при выручке в 886.69M, что соответствует чистой рентабельности 64.6%.
Часто задаваемые вопросы
MDA.TO and WPM.TO have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MDA.TO и WPM.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор