Сравнение MCYVX с LCSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay Candriam Emerging Markets Equity Fund (MCYVX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX).

MCYVX управляется MainStay. Фонд был запущен 14 нояб. 2017 г.. LCSMX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 9 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности MCYVX и LCSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MainStay Candriam Emerging Markets Equity Fund (MCYVX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MCYVX и LCSMX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
MCYVX MainStay Candriam Emerging Markets Equity Fund	5.17%	34.98%	11.91%	6.92%	-28.37%	-4.28%	35.91%	21.56%	-26.04%
LCSMX Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund	11.23%	51.52%	-13.60%	16.26%	-27.25%	4.73%	35.72%	6.81%	1.42%

Доходность по периодам

С начала года, MCYVX показывает доходность 5.17%, что значительно ниже, чем у LCSMX с доходностью 11.23%.

MCYVX

1 день: 1.54%

1 месяц: -8.89%

С начала года: 5.17%

6 месяцев: 9.21%

1 год: 40.32%

3 года*: 17.57%

5 лет*: 2.35%

10 лет*: —

LCSMX

1 день: 1.89%

1 месяц: -12.34%

С начала года: 11.23%

6 месяцев: 26.19%

1 год: 63.67%

3 года*: 17.07%

5 лет*: 4.71%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

MainStay Candriam Emerging Markets Equity Fund

Название символа

Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund

Часто сравнивают с MCYVX:

MCYVX с MMHVX MCYVX с MTFEX MCYVX с MNOVX MCYVX с MDHVX MCYVX с MECVX MCYVX с MSCVX MCYVX с BADEX

Часто сравнивают с LCSMX:

LCSMX с MEMQX LCSMX с PEMYX LCSMX с LMSMX LCSMX с DEMIX LCSMX с ARMGX LCSMX с AVEEX LCSMX с DESIX

Сравнение комиссий MCYVX и LCSMX

MCYVX берет комиссию в 1.57%, что несколько больше комиссии LCSMX в 0.00%.

MCYVX

MainStay Candriam Emerging Markets Equity Fund

LCSMX

Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund

Доходность на риск

MCYVX vs. LCSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MCYVX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

LCSMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCYVX c LCSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay Candriam Emerging Markets Equity Fund (MCYVX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	MCYVX	LCSMX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.16	2.92	-0.76
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.65	3.47	-0.82
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.40	1.54	-0.14
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.83	4.11	-1.28
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	10.90	16.92	-6.02
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCYVX vs. LCSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCYVX на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LCSMX равному 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCYVX и LCSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	MCYVX	LCSMX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.16	2.92	-0.76
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.14	0.26	-0.12
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.24	0.42	-0.18

Корреляция

Корреляция между MCYVX и LCSMX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCYVX и LCSMX

Дивидендная доходность MCYVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что больше доходности LCSMX в 0.90%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
MCYVX MainStay Candriam Emerging Markets Equity Fund	5.01%	5.27%	0.14%	0.62%	0.63%	0.45%	0.19%	1.74%	0.37%
LCSMX Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund	0.90%	1.00%	1.29%	1.22%	1.11%	3.03%	0.48%	0.88%	1.40%

Просадки

Сравнение просадок MCYVX и LCSMX

Максимальная просадка MCYVX за все время составила -44.62%, что больше максимальной просадки LCSMX в -39.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCYVX и LCSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

	MCYVX	LCSMX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-44.62%	-39.72%	-4.90%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.69%	-15.39%	+2.70%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-41.09%	-39.72%	-1.37%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-10.77%	-13.80%	+3.03%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-21.26%	-13.97%	-7.29%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.49%	3.74%	-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности MCYVX и LCSMX

Текущая волатильность для MainStay Candriam Emerging Markets Equity Fund (MCYVX) составляет 9.65%, в то время как у Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX) волатильность равна 12.00%. Это указывает на то, что MCYVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	MCYVX	LCSMX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	9.65%	12.00%	-2.35%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	15.28%	17.91%	-2.63%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	19.27%	22.02%	-2.75%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.59%	17.90%	-1.31%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.65%	19.35%	-0.70%

Сравнение MCYVX с LCSMX

Доходность

Сравнение доходности MCYVX и LCSMX

Сравнение доходности по годам MCYVX и LCSMX

Доходность по периодам

MCYVX

LCSMX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий MCYVX и LCSMX

Доходность на риск

MCYVX vs. LCSMX — Ранг доходности на риск

MCYVX

LCSMX

Сравнение MCYVX c LCSMX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

MCYVX vs. LCSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCYVX и LCSMX

Просадки

Сравнение просадок MCYVX и LCSMX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности MCYVX и LCSMX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)