PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCBS с NBN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MCBS с NBN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MetroCity Bankshares, Inc. (MCBS) и Northeast Bank (NBN).

Доходность

Сравнение доходности MCBS и NBN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MetroCity Bankshares, Inc. (MCBS) и Northeast Bank (NBN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MCBS и NBN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MCBS
MetroCity Bankshares, Inc.		10.62%-14.09%37.09%15.34%-19.27%95.79%-15.24%-45.27%70.90%9.94%
NBN
Northeast Bank		10.70%13.35%66.31%31.21%17.95%58.86%2.63%31.69%-27.59%-13.26%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MCBS:

$780.33M

NBN:

$966.91M

EPS

MCBS:

$2.63

NBN:

$10.36

Коэффициент P/E

MCBS:

11.05

NBN:

11.11

Коэффициент PEG

MCBS:

2.83

NBN:

1.24

Коэффициент P/S

MCBS:

4.27

NBN:

2.73

Коэффициент P/B

MCBS:

1.43

NBN:

1.80

Общая выручка (12 мес.)

MCBS:

$177.94M

NBN:

$355.21M

Валовая прибыль (12 мес.)

MCBS:

$112.30M

NBN:

$156.58M

EBITDA (12 мес.)

MCBS:

$72.24M

NBN:

$131.15M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MCBS показывает доходность 10.62%, а NBN немного выше – 10.70%.

MCBS

1 день
1.53%
1 месяц
2.32%
С начала года
10.62%
6 месяцев
6.65%
1 год
9.14%
3 года*
23.52%
5 лет*
17.07%
10 лет*
—

NBN

1 день
2.38%
1 месяц
1.85%
С начала года
10.70%
6 месяцев
16.82%
1 год
26.62%
3 года*
50.72%
5 лет*
33.61%
10 лет*
27.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MetroCity Bankshares, Inc.

Northeast Bank

Часто сравнивают с NBN:
NBN с NECBNBN с FNBNBN с SEMNBN с FBPNBN с QTWONBN с LLYNBN с ONB

Доходность на риск

MCBS vs. NBN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCBS
Ранг доходности на риск MCBS: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCBS: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCBS: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCBS: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCBS: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCBS: 5353
Ранг коэф-та Мартина
NBN
Ранг доходности на риск NBN: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBN: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBN: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBN: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBN: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBN: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCBS c NBN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MetroCity Bankshares, Inc. (MCBS) и Northeast Bank (NBN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCBSNBNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

0.72

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.68

1.19

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.15

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.53

0.93

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.23

2.28

-1.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCBS vs. NBN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCBS на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа NBN равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCBS и NBN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCBSNBNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

0.72

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

1.03

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.26

-0.05

Корреляция

Корреляция между MCBS и NBN составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCBS и NBN

Дивидендная доходность MCBS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности NBN в 0.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCBS
MetroCity Bankshares, Inc.		3.37%3.62%2.60%3.00%2.77%1.67%2.77%4.17%2.30%0.75%0.00%0.00%
NBN
Northeast Bank		0.03%0.04%0.04%0.07%0.10%0.11%0.18%0.18%0.24%0.17%0.31%0.38%

Просадки

Сравнение просадок MCBS и NBN

Максимальная просадка MCBS за все время составила -73.23%, примерно равная максимальной просадке NBN в -70.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCBS и NBN.

Загрузка...

Показатели просадок

MCBSNBNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.23%

-70.51%

-2.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.58%

-27.57%

+9.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.72%

-29.30%

-19.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-70.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.30%

-8.21%

-6.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.31%

-23.83%

-1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.60%

11.28%

-3.68%

Волатильность

Сравнение волатильности MCBS и NBN

Текущая волатильность для MetroCity Bankshares, Inc. (MCBS) составляет 5.78%, в то время как у Northeast Bank (NBN) волатильность равна 6.39%. Это указывает на то, что MCBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NBN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MCBSNBNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.78%

6.39%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.61%

26.21%

-8.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.11%

37.10%

-9.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.48%

32.92%

-0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.41%

40.67%

+0.74%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MCBS и NBN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MetroCity Bankshares, Inc. и Northeast Bank. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
87.03M
(MCBS) Общая выручка
(NBN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию