Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $768.53M
- Enterprise Value
- $428.31M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.63
- Коэффициент P/E
- 10.88
- Коэффициент PEG
- 2.79
- Общая выручка (12 мес.)
- $177.94M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $112.30M
- EBITDA (12 мес.)
- $72.24M
- Годовой диапазон
- $24.24 - $31.06
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.44%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 12.62%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в MetroCity Bankshares, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
MetroCity Bankshares, Inc. (MCBS) показал доход в 8.95% с начала года и 7.68% за последние 12 месяцев.
MetroCity Bankshares, Inc.
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 2.03%
- С начала года
- 8.95%
- 6 месяцев
- 5.42%
- 1 год
- 7.68%
- 3 года*
- 22.90%
- 5 лет*
- 16.71%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 окт. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.15%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2020 г. с доходностью +24.0%, в то время как худший месяц был сент. 2019 г. с доходностью -44.6%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении MCBS закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 28 авг. 2018 г. с доходностью +18.3%, в то время как худший день был 4 сент. 2019 г. с доходностью -50.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.14% | 0.60% | 2.03% | 8.95% | |||||||||
| 2025 | -2.70% | -1.88% | -8.95% | 0.83% | 1.34% | 2.29% | -2.59% | 8.48% | -7.52% | -6.63% | 4.06% | -0.41% | -14.09% |
| 2024 | 0.29% | 1.67% | 2.72% | -7.15% | 7.27% | 7.10% | 20.49% | -3.04% | -0.10% | -2.66% | 16.09% | -6.96% | 37.09% |
| 2023 | -5.66% | -0.25% | -15.27% | -4.33% | 1.64% | 8.89% | 19.84% | -8.29% | 0.92% | 2.76% | -0.30% | 20.22% | 15.34% |
| 2022 | -6.32% | -5.19% | -3.41% | -13.20% | 0.39% | -0.00% | 1.97% | -2.77% | -1.75% | 13.29% | 1.81% | -3.87% | -19.27% |
| 2021 | -1.25% | 1.05% | 7.63% | 4.10% | 8.17% | 1.74% | 14.05% | 4.33% | 1.26% | 12.06% | 15.16% | 2.34% | 95.79% |
Метрики бенчмарка
MetroCity Bankshares, Inc.: годовая альфа составляет 7.15%, бета — 0.84, а R² — 0.15 относительно S&P 500 Index с 20.10.2017.
- Эта акция участвовал в 57.84% снижения S&P 500 Index, но только в 55.79% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.15 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 7.15%
- Бета
- 0.84
- R²
- 0.15
- Участие в росте
- 55.79%
- Участие в снижении
- 57.84%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MCBS имеет ранг 48 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MetroCity Bankshares, Inc. (MCBS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MCBS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 0.90 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.60 | 1.39 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.21 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 1.40 | -0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.10 | 6.61 | -5.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для MCBS в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MetroCity Bankshares, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.42%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.98 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.98 | $0.96 | $0.83 | $0.72 | $0.60 | $0.46 | $0.40 | $0.73 | $0.76 | $0.15 |
Дивидендный доход | 3.42% | 3.62% | 2.60% | 3.00% | 2.77% | 1.67% | 2.77% | 4.17% | 2.30% | 0.75% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MetroCity Bankshares, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.25 | |||||||||
| 2025 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.96 |
| 2024 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.83 |
| 2023 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.72 |
| 2022 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.60 |
| 2021 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.46 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У MetroCity Bankshares, Inc. дивидендная доходность составляет 3.42%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У MetroCity Bankshares, Inc. коэффициент выплат составляет 35.49%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что MetroCity Bankshares, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
MetroCity Bankshares, Inc. показал максимальную просадку в 73.23%, зарегистрированную 14 мая 2020 г.. Полное восстановление заняло 1046 торговых сессий.
Текущая просадка MetroCity Bankshares, Inc. составляет 15.59%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -73.23% | 18 янв. 2019 г. | 333 | 14 мая 2020 г. | 1046 | 12 июл. 2024 г. | 1379 |
| -27.98% | 12 нояб. 2024 г. | 98 | 4 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -16.24% | 31 июл. 2024 г. | 9 | 12 авг. 2024 г. | 47 | 17 окт. 2024 г. | 56 |
| -8.45% | 18 окт. 2024 г. | 6 | 25 окт. 2024 г. | 8 | 6 нояб. 2024 г. | 14 |
| -4.25% | 7 нояб. 2024 г. | 1 | 7 нояб. 2024 г. | 2 | 11 нояб. 2024 г. | 3 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей MetroCity Bankshares, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается MetroCity Bankshares, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MCBS в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у MCBS коэффициент P/E составляет 10.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MCBS по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у MCBS коэффициент PEG составляет 2.8. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MCBS по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у MCBS коэффициент P/S составляет 4.2. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MCBS по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у MCBS коэффициент P/B составляет 1.4. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |