- ISIN
- US59165J1051
- CUSIP
- 59165J105
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 19 окт. 2017 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $981.34M
- Enterprise Value
- $920.18M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.79
- Коэффициент P/E
- 12.13
- Коэффициент PEG
- 3.11
- Общая выручка (12 мес.)
- $180.85M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $112.88M
- EBITDA (12 мес.)
- $72.68M
- Годовой диапазон
- $24.53 - $34.32
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.69%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 1.62%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MCBS
MetroCity Bankshares, Inc. (MCBS) прибавил 29.5% с начала года. По цене $34 за акцию MCBS торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $34. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MCBS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,262.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MetroCity Bankshares, Inc. (MCBS) показал доход в 29.51% с начала года и 25.49% за последние 12 месяцев.
MetroCity Bankshares, Inc.
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 3.99%
- С начала года
- 29.51%
- 6 месяцев
- 28.15%
- 1 год
- 25.49%
- 3 года*
- 26.52%
- 5 лет*
- 17.73%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность MCBS по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 окт. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.28%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.5 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2020 г. с доходностью +24.0%, в то время как худший месяц был сент. 2019 г. с доходностью -44.6%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении MCBS закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 28 авг. 2018 г. с доходностью +18.3%, в то время как худший день был 4 сент. 2019 г. с доходностью -50.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.14% | 0.60% | 2.03% | 12.57% | 2.09% | 3.43% | 29.51% | ||||||
| 2025 | -2.70% | -1.88% | -8.95% | 0.83% | 1.34% | 2.29% | -2.59% | 8.48% | -7.52% | -6.63% | 4.06% | -0.41% | -14.09% |
| 2024 | 0.29% | 1.67% | 2.72% | -7.15% | 7.27% | 7.10% | 20.49% | -3.04% | -0.10% | -2.66% | 16.09% | -6.96% | 37.09% |
| 2023 | -5.66% | -0.25% | -15.27% | -4.33% | 1.64% | 8.89% | 19.84% | -8.29% | 0.92% | 2.76% | -0.30% | 20.22% | 15.34% |
| 2022 | -6.32% | -5.19% | -3.41% | -13.20% | 0.39% | 0.00% | 1.97% | -2.77% | -1.75% | 13.29% | 1.81% | -3.87% | -19.27% |
| 2021 | -1.25% | 1.05% | 7.63% | 4.10% | 8.17% | 1.74% | 14.05% | 4.33% | 1.26% | 12.06% | 15.16% | 2.34% | 95.79% |
Метрики бенчмарка
MetroCity Bankshares, Inc. has an annualized alpha of 7.92%, beta of 0.84, and R2 of 0.15 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 20, 2017.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (57.58%) than losses (54.67%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.15 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 7.92%
- Бета
- 0.84
- R²
- 0.15
- Участие в росте
- 57.58%
- Участие в снижении
- 54.67%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MCBS имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MetroCity Bankshares, Inc. (MCBS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MCBS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.36 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 2.69 | -1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.87 | 12.34 | -8.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MetroCity Bankshares, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.08%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.04 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.04 | $0.96 | $0.83 | $0.72 | $0.60 | $0.46 | $0.40 | $0.73 | $0.76 | $0.15 |
Дивидендный доход | 3.08% | 3.62% | 2.60% | 3.00% | 2.77% | 1.67% | 2.77% | 4.17% | 2.30% | 0.75% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MetroCity Bankshares, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | ||||||
| 2025 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.96 |
| 2024 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.83 |
| 2023 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.72 |
| 2022 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.60 |
| 2021 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.46 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У MetroCity Bankshares, Inc. дивидендная доходность составляет 3.08%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У MetroCity Bankshares, Inc. коэффициент выплат составляет 25.43%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что MetroCity Bankshares, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
MetroCity Bankshares, Inc. показал максимальную просадку в 73.23%, зарегистрированную 14 мая 2020 г.. Полное восстановление заняло 1046 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2020 года2020 | -73.23%май 2020 г. | 1y 3mo | 4y 2mo | 5y 5moянв. 2019 г. - июль 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -27.98%апр. 2025 г. | 4mo 23d | 1y 2mo | 1y 6moнояб. 2024 г. - июнь 2026 г. |
Коррекция 2024 года2024 | -16.24%авг. 2024 г. | 12d | 2mo 6d | 2mo 18dиюль 2024 г. - окт. 2024 г. |
Откат 2024 года2024 | -8.45%окт. 2024 г. | 7d | 12d | 19dокт. 2024 г. - нояб. 2024 г. |
Откат 2024 года2024 | -4.25%нояб. 2024 г. | 0s | 4d | 4dнояб. 2024 г. - нояб. 2024 г. |
Показатели просадок
| MCBS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.23% | -56.78% | -16.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.58% | -9.10% | -8.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.98% | -18.90% | -9.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.72% | -25.43% | -23.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.97% | +2.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.89% | -10.72% | -14.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.30% | 1.97% | +5.33% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей MetroCity Bankshares, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается MetroCity Bankshares, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MCBS в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у MCBS коэффициент P/E составляет 12.1. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MCBS по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у MCBS коэффициент PEG составляет 3.1. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MCBS по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у MCBS коэффициент P/S составляет 5.0. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MCBS по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у MCBS коэффициент P/B составляет 0.2. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с MCBS
Добавьте MetroCity Bankshares, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MCBS