Сравнение MBX с UP
MBX (MBX Biosciences, Inc) and UP (Wheels Up Experience Inc.) are both stocks. MBX operates in Biotechnology (Healthcare), while UP operates in Airports & Air Services (Industrials). Over the past year, MBX returned 231.25% vs -71.59% for UP. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MBX и UP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MBX показывает доходность 12.59%, что значительно выше, чем у UP с доходностью -37.22%.
MBX
- 1 день
- -4.67%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- 12.59%
- 6 месяцев
- 18.92%
- 1 год
- 231.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UP
- 1 день
- 8.85%
- 1 месяц
- 53.45%
- С начала года
- -37.22%
- 6 месяцев
- -41.41%
- 1 год
- -71.59%
- 3 года*
- -47.02%
- 5 лет*
- -66.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MBX и UP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MBX MBX Biosciences, Inc | 12.59% | 71.13% | -19.87% |
UP Wheels Up Experience Inc. | -37.22% | -60.22% | -24.31% |
Correlation
The correlation between MBX and UP is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2024 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
MBX:
$1.65B
UP:
$297.87M
MBX:
-$2.30
UP:
-$7.82
MBX:
$0.00
UP:
$727.89M
MBX:
-$160.00K
UP:
$27.38M
MBX:
-$96.31M
UP:
-$176.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBX vs. UP — Ранг доходности на риск
MBX
UP
Сравнение MBX c UP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MBX Biosciences, Inc (MBX) и Wheels Up Experience Inc. (UP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MBX | UP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.95 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.19 | -0.78 | +6.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.83 | -1.08 | +12.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MBX и UP
Максимальная просадка MBX за все время составила -77.71%, что меньше максимальной просадки UP в -99.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBX и UP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MBX | UP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.71% | -99.78% | +22.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.60% | -92.39% | +54.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -95.63% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.69% | -99.64% | +81.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.85% | -78.91% | +44.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.65% | 66.44% | -46.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBX и UP
Текущая волатильность для MBX Biosciences, Inc (MBX) составляет 24.53%, в то время как у Wheels Up Experience Inc. (UP) волатильность равна 39.97%. Это указывает на то, что MBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MBX | UP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.53% | 39.97% | -15.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.13% | 97.68% | -37.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 135.18% | 135.85% | -0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 119.14% | 121.23% | -2.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 119.14% | 115.04% | +4.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBX и UP
Ни MBX, ни UP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MBX и UP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MBX Biosciences, Inc и Wheels Up Experience Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MBX and UP have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UP has higher volatility (39.97%) compared to MBX (24.53%). In terms of maximum drawdown, MBX dropped -77.71% vs UP's -99.78%.
MBX currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MBX и UP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор