Сравнение MAZDOCK.NS с CRDO
MAZDOCK.NS (Mazagon Dock Shipbuilders Limited) and CRDO (Credo Technology Group Holding Ltd) are both stocks. MAZDOCK.NS operates in Aerospace & Defense (Industrials), while CRDO operates in Semiconductors (Technology). Over the past 3 years, MAZDOCK.NS returned 113.50%/yr vs 154.94%/yr for CRDO. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности MAZDOCK.NS и CRDO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MAZDOCK.NS торгуется в INR, в то время как CRDO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CRDO были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MAZDOCK.NS показывает доходность -2.92%, что значительно ниже, чем у CRDO с доходностью 84.53%.
MAZDOCK.NS
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -2.92%
- 6 месяцев
- -1.67%
- 1 год
- -24.46%
- 3 года*
- 113.50%
- 5 лет*
- 110.02%
- 10 лет*
- —
CRDO
- 1 день
- -5.91%
- 1 месяц
- 31.73%
- С начала года
- 84.53%
- 6 месяцев
- 83.05%
- 1 год
- 275.13%
- 3 года*
- 154.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAZDOCK.NS и CRDO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MAZDOCK.NS Mazagon Dock Shipbuilders Limited | -2.92% | 12.25% | 297.56% | 193.96% | 207.45% |
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd | 84.53% | 124.34% | 255.66% | 47.29% | 20.55% |
Correlation
The correlation between MAZDOCK.NS and CRDO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2022 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAZDOCK.NS vs. CRDO — Ранг доходности на риск
MAZDOCK.NS
CRDO
Сравнение MAZDOCK.NS c CRDO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mazagon Dock Shipbuilders Limited (MAZDOCK.NS) и Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAZDOCK.NS | CRDO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.38 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 5.39 | -6.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 12.79 | -13.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAZDOCK.NS и CRDO
Максимальная просадка MAZDOCK.NS за все время составила -44.60%, что меньше максимальной просадки CRDO в -62.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAZDOCK.NS и CRDO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAZDOCK.NS | CRDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.60% | -62.57% | +17.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.83% | -51.43% | +13.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.60% | -61.49% | +16.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.35% | -5.91% | -29.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.73% | -18.58% | +4.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.51% | 21.62% | +1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAZDOCK.NS и CRDO
Текущая волатильность для Mazagon Dock Shipbuilders Limited (MAZDOCK.NS) составляет 5.72%, в то время как у Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) волатильность равна 28.43%. Это указывает на то, что MAZDOCK.NS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRDO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAZDOCK.NS | CRDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 28.43% | -22.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.75% | 65.19% | -36.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.82% | 85.74% | -50.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.87% | 81.20% | -14.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.48% | 81.20% | -15.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAZDOCK.NS и CRDO
Дивидендная доходность MAZDOCK.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, тогда как CRDO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MAZDOCK.NS Mazagon Dock Shipbuilders Limited | 0.67% | 0.47% | 0.79% | 1.95% | 4.50% | 5.19% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MAZDOCK.NS и CRDO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mazagon Dock Shipbuilders Limited и Credo Technology Group Holding Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MAZDOCK.NS and CRDO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MAZDOCK.NS и CRDO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор