Сравнение MATE с EZRO
MATE (Man Active Trend Enhanced ETF) and EZRO (AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MATE charges 0.97%/yr vs 1.01%/yr for EZRO.
Доходность
Сравнение доходности MATE и EZRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MATE показывает доходность 20.09%, что значительно выше, чем у EZRO с доходностью 8.24%.
MATE
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 5.86%
- С начала года
- 20.09%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EZRO
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- 8.24%
- 6 месяцев
- 8.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MATE и EZRO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MATE Man Active Trend Enhanced ETF | 20.09% | 4.27% |
EZRO AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF | 8.24% | 3.93% |
Correlation
The correlation between MATE and EZRO is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение MATE c EZRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Man Active Trend Enhanced ETF (MATE) и AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF (EZRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MATE | EZRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.95 | 0.57 | +2.38 |
Просадки
Сравнение просадок MATE и EZRO
Максимальная просадка MATE за все время составила -13.24%, что больше максимальной просадки EZRO в -11.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MATE и EZRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MATE | EZRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.24% | -11.57% | -1.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -3.92% | +3.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.25% | -3.57% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности MATE и EZRO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MATE | EZRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.70% | 18.52% | +3.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.70% | 18.52% | +3.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.70% | 18.52% | +3.18% |
Сравнение комиссий MATE и EZRO
MATE берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии EZRO в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MATE и EZRO
Ни MATE, ни EZRO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MATE and EZRO have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MATE is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MATE is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.01% for EZRO.
MATE and EZRO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Man Group and AlphaDroid. Their fees differ too: 0.97% for MATE and 1.01% for EZRO.
Подберите оптимальное распределение для MATE и EZRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор