Сравнение MARS с TSXU
MARS (Roundhill Space & Technology ETF) and TSXU (Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - MARS is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill, while TSXU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). MARS is actively managed, while TSXU is passively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. MARS charges 0.75%/yr vs 1.05%/yr for TSXU.
Доходность
Сравнение доходности MARS и TSXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MARS
- 1 день
- 3.41%
- 1 месяц
- 25.54%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSXU
- 1 день
- -6.20%
- 1 месяц
- 47.27%
- С начала года
- 126.91%
- 6 месяцев
- 118.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MARS и TSXU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MARS Roundhill Space & Technology ETF | 53.15% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 107.87% |
Correlation
The correlation between MARS and TSXU is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2026 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение MARS c TSXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Space & Technology ETF (MARS) и Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares (TSXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MARS | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 7.25 | 3.95 | +3.30 |
Просадки
Сравнение просадок MARS и TSXU
Максимальная просадка MARS за все время составила -19.50%, что меньше максимальной просадки TSXU в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARS и TSXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MARS | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.50% | -35.62% | +16.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.76% | -7.07% | -9.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.52% | -10.54% | +7.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности MARS и TSXU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MARS | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.61% | 78.90% | -16.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.61% | 78.90% | -16.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.61% | 78.90% | -16.29% |
Сравнение комиссий MARS и TSXU
MARS берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии TSXU в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARS и TSXU
MARS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSXU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MARS Roundhill Space & Technology ETF | 0.00% | 0.00% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 1.28% | 2.54% |
Часто задаваемые вопросы
MARS and TSXU have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MARS is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MARS is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.05% for TSXU.
TSXU has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.00% for MARS.
MARS is categorized as Technology Equities, while TSXU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Roundhill and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for MARS and 1.05% for TSXU.
Подберите оптимальное распределение для MARS и TSXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор