Сравнение MARS с GGTL
MARS (Roundhill Space & Technology ETF) and GGTL (Gabelli Global Technology Leaders ETF) are both Technology Equities funds. Both are actively managed. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MARS charges 0.75%/yr vs 0.90%/yr for GGTL.
Доходность
Сравнение доходности MARS и GGTL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MARS
- 1 день
- -4.74%
- 1 месяц
- -30.38%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GGTL
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 1.96%
- С начала года
- 23.09%
- 6 месяцев
- 22.96%
- 1 год
- 38.66%
- 3 года*
- 21.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MARS и GGTL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MARS Roundhill Space & Technology ETF | 12.68% |
GGTL Gabelli Global Technology Leaders ETF | 23.13% |
Correlation
The correlation between MARS and GGTL is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2026 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MARS vs. GGTL — Ранг доходности на риск
MARS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GGTL
Сравнение MARS c GGTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Space & Technology ETF (MARS) и Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MARS | GGTL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.22 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.29 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MARS и GGTL
Максимальная просадка MARS за все время составила -37.03%, что больше максимальной просадки GGTL в -23.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARS и GGTL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MARS | GGTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.03% | -23.65% | -13.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.20% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.03% | -5.21% | -31.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.70% | -7.40% | -0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.71% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MARS и GGTL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MARS | GGTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.92% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.92% | 19.44% | +48.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.92% | 18.19% | +49.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.92% | 18.19% | +49.73% |
Сравнение комиссий MARS и GGTL
MARS берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии GGTL в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARS и GGTL
MARS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GGTL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GGTL Gabelli Global Technology Leaders ETF | 0.85% | 1.04% | 0.75% | 0.84% | 0.78% |
MARS Roundhill Space & Technology ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MARS and GGTL have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MARS is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MARS is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.90% for GGTL.
GGTL has the higher dividend yield at 0.85%, compared with 0.00% for MARS.
They also come from different issuers: Roundhill and Gabelli. Their fees differ too: 0.75% for MARS and 0.90% for GGTL.
Подберите оптимальное распределение для MARS и GGTL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор