Сравнение MARO с UIQ4.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) и UBS Euro Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF EUR Acc (UIQ4.DE).
MARO и UIQ4.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MARO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 9 дек. 2024 г.. UIQ4.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Euro Equity Defensive Put Write Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности MARO и UIQ4.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MARO и UIQ4.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MARO YieldMax MARA Option Income Strategy ETF | -13.41% | -45.01% |
UIQ4.DE UBS Euro Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF EUR Acc | -1.18% | 9.43% |
Разные валюты инструментов
MARO торгуется в USD, в то время как UIQ4.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UIQ4.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MARO показывает доходность -13.41%, что значительно ниже, чем у UIQ4.DE с доходностью -1.18%.
MARO
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -13.10%
- С начала года
- -13.41%
- 6 месяцев
- -54.21%
- 1 год
- -35.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UIQ4.DE
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- -1.18%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MARO и UIQ4.DE
MARO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии UIQ4.DE в 0.21%.
Доходность на риск
MARO vs. UIQ4.DE — Ранг доходности на риск
MARO
UIQ4.DE
Сравнение MARO c UIQ4.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) и UBS Euro Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF EUR Acc (UIQ4.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MARO | UIQ4.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MARO | UIQ4.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.82 | 1.02 | -1.83 |
Корреляция
Корреляция между MARO и UIQ4.DE составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARO и UIQ4.DE
Дивидендная доходность MARO за последние двенадцать месяцев составляет около 280.63%, тогда как UIQ4.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
MARO YieldMax MARA Option Income Strategy ETF | 280.63% | 277.68% |
UIQ4.DE UBS Euro Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF EUR Acc | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MARO и UIQ4.DE
Максимальная просадка MARO за все время составила -71.75%, что больше максимальной просадки UIQ4.DE в -6.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARO и UIQ4.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| MARO | UIQ4.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.75% | -3.90% | -67.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.00% | -1.53% | -65.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.07% | -0.88% | -39.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.38% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MARO и UIQ4.DE
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MARO | UIQ4.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.55% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.16% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.44% | 9.91% | +54.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.70% | 9.91% | +56.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.70% | 9.91% | +56.79% |