PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MARO с QQQQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MARO с QQQQ.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) и Mackenzie NASDAQ 100 Index ETF (QQQQ.TO).

MARO и QQQQ.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MARO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 9 дек. 2024 г.. QQQQ.TO - это пассивный фонд от Mackenzie, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 19 авг. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности MARO и QQQQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) и Mackenzie NASDAQ 100 Index ETF (QQQQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MARO и QQQQ.TO

2026 (YTD)2025
MARO
YieldMax MARA Option Income Strategy ETF		-13.41%-43.38%
QQQQ.TO
Mackenzie NASDAQ 100 Index ETF		-7.35%8.46%
Разные валюты инструментов

MARO торгуется в USD, в то время как QQQQ.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQQ.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MARO показывает доходность -13.41%, что значительно ниже, чем у QQQQ.TO с доходностью -7.35%.

MARO

1 день
-0.37%
1 месяц
-13.10%
С начала года
-13.41%
6 месяцев
-54.21%
1 год
-35.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQQ.TO

1 день
2.13%
1 месяц
-5.77%
С начала года
-7.35%
6 месяцев
-4.66%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax MARA Option Income Strategy ETF

Mackenzie NASDAQ 100 Index ETF

Часто сравнивают с MARO:
MARO с MARAMARO с MSTYMARO с NVDYMARO с SNOYMARO с MRNYMARO с BITOMARO с FBY
Часто сравнивают с QQQQ.TO:
QQQQ.TO с FXAIXQQQQ.TO с HHIS.TOQQQQ.TO с QDVE.DEQQQQ.TO с PLTQQQQ.TO с FTECQQQQ.TO с QQQSQQQQ.TO с VGT

Сравнение комиссий MARO и QQQQ.TO

MARO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QQQQ.TO в 0.25%.

MARO
YieldMax MARA Option Income Strategy ETF
QQQQ.TO
Mackenzie NASDAQ 100 Index ETF

Доходность на риск

MARO vs. QQQQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MARO
Ранг доходности на риск MARO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MARO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARO: 44
Ранг коэф-та Мартина
QQQQ.TO
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MARO c QQQQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) и Mackenzie NASDAQ 100 Index ETF (QQQQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAROQQQQ.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.55

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.49

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.51

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.00

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MARO vs. QQQQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAROQQQQ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.82

0.06

-0.87

Корреляция

Корреляция между MARO и QQQQ.TO составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MARO и QQQQ.TO

Дивидендная доходность MARO за последние двенадцать месяцев составляет около 280.63%, что больше доходности QQQQ.TO в 0.12%

TTM2025
MARO
YieldMax MARA Option Income Strategy ETF		280.63%277.68%
QQQQ.TO
Mackenzie NASDAQ 100 Index ETF		0.12%0.11%

Просадки

Сравнение просадок MARO и QQQQ.TO

Максимальная просадка MARO за все время составила -71.75%, что больше максимальной просадки QQQQ.TO в -11.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARO и QQQQ.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

MAROQQQQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.75%

-11.95%

-59.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.00%

-10.17%

-56.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.07%

-3.94%

-36.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.38%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности MARO и QQQQ.TO

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAROQQQQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.55%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.16%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.44%

17.07%

+47.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.70%

17.07%

+49.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.70%

17.07%

+49.63%