PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MARO с HLIF.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MARO с HLIF.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) и Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A (HLIF.TO).

MARO и HLIF.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MARO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 9 дек. 2024 г.. HLIF.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 8 июн. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности MARO и HLIF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) и Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A (HLIF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MARO и HLIF.TO

2026 (YTD)20252024
MARO
YieldMax MARA Option Income Strategy ETF		-13.41%-48.05%-19.61%
HLIF.TO
Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A		8.14%31.44%-3.92%
Разные валюты инструментов

MARO торгуется в USD, в то время как HLIF.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HLIF.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MARO показывает доходность -13.41%, что значительно ниже, чем у HLIF.TO с доходностью 8.14%.

MARO

1 день
-0.37%
1 месяц
-13.10%
С начала года
-13.41%
6 месяцев
-54.21%
1 год
-35.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HLIF.TO

1 день
0.32%
1 месяц
-1.15%
С начала года
8.14%
6 месяцев
17.27%
1 год
36.95%
3 года*
17.13%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax MARA Option Income Strategy ETF

Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A

Часто сравнивают с MARO:
MARO с MARAMARO с MSTYMARO с NVDYMARO с SNOYMARO с MRNYMARO с BITOMARO с FBY
Часто сравнивают с HLIF.TO:
HLIF.TO с HDIV.TOHLIF.TO с HYLD-U.TOHLIF.TO с AMAX.TOHLIF.TO с CRCY.TOHLIF.TO с JEPI.TOHLIF.TO с CANY.TOHLIF.TO с QMAX.TO

Сравнение комиссий MARO и HLIF.TO

MARO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии HLIF.TO в 0.79%.

MARO
YieldMax MARA Option Income Strategy ETF
HLIF.TO
Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A

Доходность на риск

MARO vs. HLIF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MARO
Ранг доходности на риск MARO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MARO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARO: 44
Ранг коэф-та Мартина
HLIF.TO
Ранг доходности на риск HLIF.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLIF.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLIF.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLIF.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLIF.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLIF.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MARO c HLIF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) и Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A (HLIF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAROHLIF.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.55

3.21

-3.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.49

4.19

-4.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.70

-0.76

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.51

4.38

-4.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.00

29.52

-30.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MARO vs. HLIF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MARO на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа HLIF.TO равного 3.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MARO и HLIF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAROHLIF.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

3.21

-3.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.82

0.85

-1.66

Корреляция

Корреляция между MARO и HLIF.TO составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MARO и HLIF.TO

Дивидендная доходность MARO за последние двенадцать месяцев составляет около 280.63%, что больше доходности HLIF.TO в 6.13%

TTM2025202420232022
MARO
YieldMax MARA Option Income Strategy ETF		280.63%277.68%0.00%0.00%0.00%
HLIF.TO
Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A		6.13%6.26%7.33%7.96%3.91%

Просадки

Сравнение просадок MARO и HLIF.TO

Максимальная просадка MARO за все время составила -71.75%, что больше максимальной просадки HLIF.TO в -17.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARO и HLIF.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

MAROHLIF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.75%

-11.12%

-60.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.51%

-8.43%

-57.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.00%

0.00%

-67.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.07%

-2.10%

-37.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.38%

1.38%

+32.00%

Волатильность

Сравнение волатильности MARO и HLIF.TO

YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) имеет более высокую волатильность в 19.55% по сравнению с Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A (HLIF.TO) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что MARO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLIF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAROHLIF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.55%

3.26%

+16.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.16%

6.75%

+43.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.44%

11.59%

+52.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.70%

14.26%

+52.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.70%

14.26%

+52.44%