PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAG7.L с TSLD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAG7.L с TSLD.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities (MAG7.L) и IncomeShares Tesla TSLA Options ETP GBP (TSLD.L).

MAG7.L и TSLD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAG7.L - это пассивный фонд от Leverage Shares, который отслеживает доходность Solactive Magnificent 7 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2024 г.. TSLD.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 18 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности MAG7.L и TSLD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities (MAG7.L) и IncomeShares Tesla TSLA Options ETP GBP (TSLD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAG7.L и TSLD.L

2026 (YTD)20252024
MAG7.L
Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities		-53.67%-28.43%43.80%
TSLD.L
IncomeShares Tesla TSLA Options ETP GBP		-21.19%32.86%15.32%
Разные валюты инструментов

MAG7.L торгуется в USD, в то время как TSLD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TSLD.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MAG7.L показывает доходность -53.67%, что значительно ниже, чем у TSLD.L с доходностью -21.19%.

MAG7.L

1 день
18.44%
1 месяц
-25.61%
С начала года
-53.67%
6 месяцев
-53.35%
1 год
21.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSLD.L

1 день
0.67%
1 месяц
-5.65%
С начала года
-21.19%
6 месяцев
-14.02%
1 год
41.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities

IncomeShares Tesla TSLA Options ETP GBP

Часто сравнивают с MAG7.L:
MAG7.L с VOOMAG7.L с MAGSMAG7.L с VTIMAG7.L с QQQMAG7.L с GRNYMAG7.L с IYWMAG7.L с JEPQ
Часто сравнивают с TSLD.L:
TSLD.L с TSLATSLD.L с WINC.ASTSLD.L с GLDE.LTSLD.L с 3PLT.LTSLD.L с MSTI.LTSLD.L с JEGA.LTSLD.L с GOOI.L

Сравнение комиссий MAG7.L и TSLD.L

MAG7.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TSLD.L в 0.55%.

MAG7.L
Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities
TSLD.L
IncomeShares Tesla TSLA Options ETP GBP

Доходность на риск

MAG7.L vs. TSLD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAG7.L
Ранг доходности на риск MAG7.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAG7.L: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAG7.L: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAG7.L: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAG7.L: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAG7.L: 1717
Ранг коэф-та Мартина
TSLD.L
Ранг доходности на риск TSLD.L: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLD.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLD.L: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLD.L: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLD.L: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLD.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAG7.L c TSLD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities (MAG7.L) и IncomeShares Tesla TSLA Options ETP GBP (TSLD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAG7.LTSLD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.18

1.02

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

1.54

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.19

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.25

1.47

-1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.69

3.94

-3.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAG7.L vs. TSLD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAG7.L на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа TSLD.L равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAG7.L и TSLD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAG7.LTSLD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

1.02

-0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

0.27

-0.34

Корреляция

Корреляция между MAG7.L и TSLD.L составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAG7.L и TSLD.L

MAG7.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 53.86%.

TTM20252024
MAG7.L
Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities		0.00%0.00%0.00%
TSLD.L
IncomeShares Tesla TSLA Options ETP GBP		53.86%70.00%16.24%

Просадки

Сравнение просадок MAG7.L и TSLD.L

Максимальная просадка MAG7.L за все время составила -91.14%, что больше максимальной просадки TSLD.L в -41.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAG7.L и TSLD.L.

Загрузка...

Показатели просадок

MAG7.LTSLD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.14%

-43.95%

-47.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.56%

-25.89%

-45.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.60%

-25.27%

-49.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.88%

-14.81%

-32.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.35%

10.20%

+16.15%

Волатильность

Сравнение волатильности MAG7.L и TSLD.L

Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities (MAG7.L) имеет более высокую волатильность в 37.26% по сравнению с IncomeShares Tesla TSLA Options ETP GBP (TSLD.L) с волатильностью 7.97%. Это указывает на то, что MAG7.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAG7.LTSLD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

37.26%

7.97%

+29.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

70.93%

24.61%

+46.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

120.58%

41.15%

+79.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

125.39%

43.88%

+81.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

125.39%

43.88%

+81.51%