Сравнение TSLD.L с MSTI.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IncomeShares Tesla TSLA Options ETP GBP (TSLD.L) и IncomeShares Microstrategy (MSTR) Options ETP (MSTI.L).
TSLD.L и MSTI.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLD.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 18 июл. 2024 г.. MSTI.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 27 июн. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности TSLD.L и MSTI.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSLD.L и MSTI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSLD.L IncomeShares Tesla TSLA Options ETP GBP | -20.30% | 60.36% |
MSTI.L IncomeShares Microstrategy (MSTR) Options ETP | -43.12% | -60.65% |
Разные валюты инструментов
TSLD.L торгуется в GBp, в то время как MSTI.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSTI.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TSLD.L показывает доходность -20.30%, что значительно выше, чем у MSTI.L с доходностью -43.12%.
TSLD.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -20.30%
- 6 месяцев
- -12.91%
- 1 год
- 37.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTI.L
- 1 день
- -6.76%
- 1 месяц
- -17.08%
- С начала года
- -43.12%
- 6 месяцев
- -73.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLD.L и MSTI.L
И TSLD.L, и MSTI.L имеют комиссию равную 0.55%.
Доходность на риск
TSLD.L vs. MSTI.L — Ранг доходности на риск
TSLD.L
MSTI.L
Сравнение TSLD.L c MSTI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Tesla TSLA Options ETP GBP (TSLD.L) и IncomeShares Microstrategy (MSTR) Options ETP (MSTI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLD.L | MSTI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.63 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLD.L | MSTI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | -1.40 | +1.62 |
Корреляция
Корреляция между TSLD.L и MSTI.L составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLD.L и MSTI.L
Дивидендная доходность TSLD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 53.86%, что больше доходности MSTI.L в 0.79%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSLD.L IncomeShares Tesla TSLA Options ETP GBP | 53.86% | 70.00% | 16.24% |
MSTI.L IncomeShares Microstrategy (MSTR) Options ETP | 0.79% | 0.16% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TSLD.L и MSTI.L
Максимальная просадка TSLD.L за все время составила -43.95%, что меньше максимальной просадки MSTI.L в -81.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLD.L и MSTI.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSLD.L | MSTI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.95% | -81.66% | +37.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.27% | -81.66% | +56.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.81% | -47.05% | +32.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.20% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLD.L и MSTI.L
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSLD.L | MSTI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.05% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.02% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.26% | 61.56% | -21.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.08% | 61.56% | -18.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.08% | 61.56% | -18.48% |