Сравнение MAG7.L с SOXL.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities (MAG7.L) и Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities (SOXL.L).

MAG7.L и SOXL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAG7.L - это пассивный фонд от Leverage Shares, который отслеживает доходность Solactive Magnificent 7 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2024 г.. SOXL.L - это пассивный фонд от Leverage Shares, который отслеживает доходность NYSE Semiconductor Index. Фонд был запущен 25 мар. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MAG7.L и SOXL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities (MAG7.L) и Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities (SOXL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAG7.L и SOXL.L

	2026 (YTD)	2025	2024
MAG7.L Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities	-53.67%	-28.43%	150.95%
SOXL.L Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities	18.21%	11.41%	-59.99%

Доходность по периодам

С начала года, MAG7.L показывает доходность -53.67%, что значительно ниже, чем у SOXL.L с доходностью 18.21%.

MAG7.L

1 день: 18.44%

1 месяц: -25.61%

С начала года: -53.67%

6 месяцев: -53.35%

1 год: 21.91%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

SOXL.L

1 день: 27.69%

1 месяц: -19.65%

С начала года: 18.21%

6 месяцев: 40.09%

1 год: 222.64%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities

Название символа

Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities

Часто сравнивают с MAG7.L:

MAG7.L с VOO MAG7.L с MAGS MAG7.L с VTI MAG7.L с QQQ MAG7.L с GRNY MAG7.L с IYW MAG7.L с JEPQ

Часто сравнивают с SOXL.L:

SOXL.L с TQQQ SOXL.L с NVDL SOXL.L с USD SOXL.L с SOXL SOXL.L с FNGO SOXL.L с MUU SOXL.L с ZSP.TO

Сравнение комиссий MAG7.L и SOXL.L

И MAG7.L, и SOXL.L имеют комиссию равную 0.75%.

MAG7.L

Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities

SOXL.L

Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities

Доходность на риск

MAG7.L vs. SOXL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MAG7.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SOXL.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAG7.L c SOXL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities (MAG7.L) и Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities (SOXL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	MAG7.L	SOXL.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.18	1.62	-1.44
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.14	2.33	-1.19
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.14	1.30	-0.16
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.25	4.14	-3.89
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.69	11.56	-10.87
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAG7.L vs. SOXL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAG7.L на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа SOXL.L равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAG7.L и SOXL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	MAG7.L	SOXL.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.18	1.62	-1.44
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.07	-0.21	+0.14

Корреляция

Корреляция между MAG7.L и SOXL.L составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAG7.L и SOXL.L

Ни MAG7.L, ни SOXL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MAG7.L и SOXL.L

Максимальная просадка MAG7.L за все время составила -91.14%, примерно равная максимальной просадке SOXL.L в -95.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAG7.L и SOXL.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	MAG7.L	SOXL.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-91.14%	-95.66%	+4.52%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-71.56%	-59.55%	-12.01%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-74.60%	-66.20%	-8.40%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-46.88%	-64.19%	+17.31%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	26.35%	18.63%	+7.72%

Волатильность

Сравнение волатильности MAG7.L и SOXL.L

Текущая волатильность для Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities (MAG7.L) составляет 37.26%, в то время как у Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities (SOXL.L) волатильность равна 45.32%. Это указывает на то, что MAG7.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	MAG7.L	SOXL.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	37.26%	45.32%	-8.06%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	70.93%	97.24%	-26.31%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	120.58%	136.74%	-16.16%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	125.39%	131.73%	-6.34%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	125.39%	131.73%	-6.34%

Сравнение MAG7.L с SOXL.L

Доходность

Сравнение доходности MAG7.L и SOXL.L

Сравнение доходности по годам MAG7.L и SOXL.L

Доходность по периодам

MAG7.L

SOXL.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий MAG7.L и SOXL.L

Доходность на риск

MAG7.L vs. SOXL.L — Ранг доходности на риск

MAG7.L

SOXL.L

Сравнение MAG7.L c SOXL.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

MAG7.L vs. SOXL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAG7.L и SOXL.L

Просадки

Сравнение просадок MAG7.L и SOXL.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности MAG7.L и SOXL.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)