PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAG7.L с 2BRE.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAG7.L с 2BRE.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities (MAG7.L) и Leverage Shares 2x Long Berkshire Hathaway (BRK-B) ETC EUR (2BRE.L).

MAG7.L и 2BRE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAG7.L - это пассивный фонд от Leverage Shares, который отслеживает доходность Solactive Magnificent 7 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2024 г.. 2BRE.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 10 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности MAG7.L и 2BRE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities (MAG7.L) и Leverage Shares 2x Long Berkshire Hathaway (BRK-B) ETC EUR (2BRE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAG7.L и 2BRE.L

2026 (YTD)20252024
MAG7.L
Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities		-53.67%-28.43%150.95%
2BRE.L
Leverage Shares 2x Long Berkshire Hathaway (BRK-B) ETC EUR		-11.86%7.86%11.41%
Разные валюты инструментов

MAG7.L торгуется в USD, в то время как 2BRE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 2BRE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MAG7.L показывает доходность -53.67%, что значительно ниже, чем у 2BRE.L с доходностью -11.86%.

MAG7.L

1 день
18.44%
1 месяц
-25.61%
С начала года
-53.67%
6 месяцев
-53.35%
1 год
21.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

2BRE.L

1 день
1.50%
1 месяц
-2.35%
С начала года
-11.86%
6 месяцев
-11.95%
1 год
-28.98%
3 года*
20.63%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities

Leverage Shares 2x Long Berkshire Hathaway (BRK-B) ETC EUR

Часто сравнивают с MAG7.L:
MAG7.L с VOOMAG7.L с MAGSMAG7.L с VTIMAG7.L с QQQMAG7.L с GRNYMAG7.L с IYWMAG7.L с JEPQ
Часто сравнивают с 2BRE.L:
2BRE.L с VOO2BRE.L с BRK-B2BRE.L с TWCGX2BRE.L с 2GOO.L2BRE.L с 3AAP.L2BRE.L с 3AMZ.L2BRE.L с 3BAL.L

Сравнение комиссий MAG7.L и 2BRE.L

И MAG7.L, и 2BRE.L имеют комиссию равную 0.75%.

MAG7.L
Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities
2BRE.L
Leverage Shares 2x Long Berkshire Hathaway (BRK-B) ETC EUR

Доходность на риск

MAG7.L vs. 2BRE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAG7.L
Ранг доходности на риск MAG7.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAG7.L: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAG7.L: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAG7.L: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAG7.L: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAG7.L: 1717
Ранг коэф-та Мартина
2BRE.L
Ранг доходности на риск 2BRE.L: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2BRE.L: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2BRE.L: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2BRE.L: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2BRE.L: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2BRE.L: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAG7.L c 2BRE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities (MAG7.L) и Leverage Shares 2x Long Berkshire Hathaway (BRK-B) ETC EUR (2BRE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAG7.L2BRE.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.18

-0.78

+0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

-1.00

+2.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

0.87

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.25

-0.94

+1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.69

-1.39

+2.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAG7.L vs. 2BRE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAG7.L на текущий момент составляет 0.18, что выше коэффициента Шарпа 2BRE.L равного -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAG7.L и 2BRE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAG7.L2BRE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

-0.78

+0.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

0.35

-0.42

Корреляция

Корреляция между MAG7.L и 2BRE.L составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAG7.L и 2BRE.L

Ни MAG7.L, ни 2BRE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MAG7.L и 2BRE.L

Максимальная просадка MAG7.L за все время составила -91.14%, что больше максимальной просадки 2BRE.L в -47.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAG7.L и 2BRE.L.

Загрузка...

Показатели просадок

MAG7.L2BRE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.14%

-40.62%

-50.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.56%

-35.79%

-35.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.60%

-34.95%

-39.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.88%

-18.36%

-28.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.35%

24.82%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности MAG7.L и 2BRE.L

Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities (MAG7.L) имеет более высокую волатильность в 37.26% по сравнению с Leverage Shares 2x Long Berkshire Hathaway (BRK-B) ETC EUR (2BRE.L) с волатильностью 7.83%. Это указывает на то, что MAG7.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 2BRE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAG7.L2BRE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

37.26%

7.83%

+29.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

70.93%

21.69%

+49.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

120.58%

36.99%

+83.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

125.39%

38.82%

+86.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

125.39%

38.82%

+86.57%