PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LYQ7.DE с 18MK.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LYQ7.DE с 18MK.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Acc (LYQ7.DE) и Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (18MK.DE).

LYQ7.DE и 18MK.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LYQ7.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Government Inflation-Linked Bond Index. Фонд был запущен 24 сент. 2020 г.. 18MK.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI India. Фонд был запущен 18 апр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LYQ7.DE и 18MK.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Acc (LYQ7.DE) и Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (18MK.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LYQ7.DE и 18MK.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LYQ7.DE
Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Acc		1.98%0.95%-0.33%5.62%-9.46%6.28%2.86%6.52%-1.49%1.03%
18MK.DE
Amundi MSCI India UCITS ETF EUR		-13.59%-10.32%16.35%14.11%-2.28%33.62%2.72%9.58%-4.91%20.20%

Доходность по периодам

С начала года, LYQ7.DE показывает доходность 1.98%, что значительно выше, чем у 18MK.DE с доходностью -13.59%. За последние 10 лет акции LYQ7.DE уступали акциям 18MK.DE по среднегодовой доходности: 1.54% против 6.38% соответственно.

LYQ7.DE

1 день
0.26%
1 месяц
-0.24%
С начала года
1.98%
6 месяцев
2.00%
1 год
3.45%
3 года*
1.56%
5 лет*
0.53%
10 лет*
1.54%

18MK.DE

1 день
-0.52%
1 месяц
-6.72%
С начала года
-13.59%
6 месяцев
-11.37%
1 год
-16.81%
3 года*
3.95%
5 лет*
3.96%
10 лет*
6.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Acc

Amundi MSCI India UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с LYQ7.DE:
LYQ7.DE с AHYH.DELYQ7.DE с FRNE.DELYQ7.DE с XGII.DELYQ7.DE с XGIU.DELYQ7.DE с IBCI.DELYQ7.DE с IS3V.DELYQ7.DE с IUS5.DE
Часто сравнивают с 18MK.DE:
18MK.DE с INDA18MK.DE с LYMD.DE18MK.DE с BRK-B18MK.DE с ^GSPC18MK.DE с ^NDX18MK.DE с SCHD18MK.DE с SPY

Сравнение комиссий LYQ7.DE и 18MK.DE

LYQ7.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии 18MK.DE в 0.80%.

18MK.DE
Amundi MSCI India UCITS ETF EUR
LYQ7.DE
Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Acc

Доходность на риск

LYQ7.DE vs. 18MK.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LYQ7.DE
Ранг доходности на риск LYQ7.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYQ7.DE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYQ7.DE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYQ7.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYQ7.DE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYQ7.DE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
18MK.DE
Ранг доходности на риск 18MK.DE: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 18MK.DE: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 18MK.DE: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 18MK.DE: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 18MK.DE: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 18MK.DE: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYQ7.DE c 18MK.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Acc (LYQ7.DE) и Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (18MK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LYQ7.DE18MK.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

-0.94

+1.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

-1.30

+2.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

0.85

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

-0.68

+2.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.31

-1.75

+6.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LYQ7.DE vs. 18MK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYQ7.DE на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа 18MK.DE равного -0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYQ7.DE и 18MK.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LYQ7.DE18MK.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

-0.94

+1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.24

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.31

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.24

+0.22

Корреляция

Корреляция между LYQ7.DE и 18MK.DE составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYQ7.DE и 18MK.DE

Ни LYQ7.DE, ни 18MK.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок LYQ7.DE и 18MK.DE

Максимальная просадка LYQ7.DE за все время составила -16.09%, что меньше максимальной просадки 18MK.DE в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYQ7.DE и 18MK.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

LYQ7.DE18MK.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.09%

-42.41%

+26.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.04%

-21.53%

+19.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.09%

-29.72%

+13.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.09%

-41.56%

+25.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.64%

-28.36%

+21.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-12.46%

+8.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

8.30%

-7.55%

Волатильность

Сравнение волатильности LYQ7.DE и 18MK.DE

Текущая волатильность для Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Acc (LYQ7.DE) составляет 1.73%, в то время как у Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (18MK.DE) волатильность равна 6.41%. Это указывает на то, что LYQ7.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 18MK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LYQ7.DE18MK.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.73%

6.41%

-4.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.53%

12.01%

-9.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.63%

17.76%

-14.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.66%

16.45%

-9.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.80%

20.24%

-14.44%