PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LYQ7.DE с AHYH.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LYQ7.DE с AHYH.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Acc (LYQ7.DE) и Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF Hedged EUR (AHYH.DE).

LYQ7.DE и AHYH.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LYQ7.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Government Inflation-Linked Bond Index. Фонд был запущен 24 сент. 2020 г.. AHYH.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI Global Aggregate 500MM ex Securitized Sustainable SRI 1-5 Year Sector Neutral (EUR Hedged). Фонд был запущен 15 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LYQ7.DE и AHYH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Acc (LYQ7.DE) и Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF Hedged EUR (AHYH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LYQ7.DE и AHYH.DE

2026 (YTD)2025202420232022
LYQ7.DE
Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Acc		1.71%0.95%-0.33%5.62%1.86%
AHYH.DE
Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF Hedged EUR		-0.38%3.12%2.55%3.20%0.34%

Доходность по периодам

С начала года, LYQ7.DE показывает доходность 1.71%, что значительно выше, чем у AHYH.DE с доходностью -0.38%.

LYQ7.DE

1 день
0.17%
1 месяц
-0.58%
С начала года
1.71%
6 месяцев
1.81%
1 год
2.87%
3 года*
1.71%
5 лет*
0.48%
10 лет*
1.53%

AHYH.DE

1 день
-0.15%
1 месяц
-1.12%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
-0.03%
1 год
1.44%
3 года*
2.51%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Acc

Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF Hedged EUR

Часто сравнивают с LYQ7.DE:
LYQ7.DE с FRNE.DELYQ7.DE с XGII.DELYQ7.DE с XGIU.DELYQ7.DE с IBCI.DELYQ7.DE с IUS5.DELYQ7.DE с IS3V.DELYQ7.DE с AUM5.DE
Часто сравнивают с AHYH.DE:
AHYH.DE с IBCI.DEAHYH.DE с FRNE.DEAHYH.DE с XY4P.DEAHYH.DE с XHYA.DEAHYH.DE с PRAB.DEAHYH.DE с VAGF.DEAHYH.DE с SPFV.DE

Сравнение комиссий LYQ7.DE и AHYH.DE

LYQ7.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии AHYH.DE в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AHYH.DE
Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF Hedged EUR
LYQ7.DE
Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Acc

Доходность на риск

LYQ7.DE vs. AHYH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LYQ7.DE
Ранг доходности на риск LYQ7.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYQ7.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYQ7.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYQ7.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYQ7.DE: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYQ7.DE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
AHYH.DE
Ранг доходности на риск AHYH.DE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHYH.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHYH.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHYH.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHYH.DE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHYH.DE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYQ7.DE c AHYH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Acc (LYQ7.DE) и Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF Hedged EUR (AHYH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LYQ7.DEAHYH.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.68

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

0.94

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.12

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

0.95

+0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.25

4.06

+0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LYQ7.DE vs. AHYH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYQ7.DE на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AHYH.DE равному 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYQ7.DE и AHYH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LYQ7.DEAHYH.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.68

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.82

-0.36

Корреляция

Корреляция между LYQ7.DE и AHYH.DE составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYQ7.DE и AHYH.DE

Ни LYQ7.DE, ни AHYH.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок LYQ7.DE и AHYH.DE

Максимальная просадка LYQ7.DE за все время составила -16.09%, что больше максимальной просадки AHYH.DE в -1.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYQ7.DE и AHYH.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

LYQ7.DEAHYH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.09%

-1.86%

-14.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.04%

-1.59%

-0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.09%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.89%

-1.12%

-5.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-0.46%

-3.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

0.37%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности LYQ7.DE и AHYH.DE

Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Acc (LYQ7.DE) имеет более высокую волатильность в 1.71% по сравнению с Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF Hedged EUR (AHYH.DE) с волатильностью 1.11%. Это указывает на то, что LYQ7.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AHYH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LYQ7.DEAHYH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.71%

1.11%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.52%

1.56%

+0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.62%

2.12%

+1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.66%

3.06%

+3.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.80%

3.06%

+2.74%