Сравнение LYMZ.DE с UNHG
LYMZ.DE (Amundi EURO STOXX 50 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF) and UNHG (Leverage Shares 2x Long UNH Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. LYMZ.DE is passively managed, while UNHG is actively managed. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. LYMZ.DE charges 0.40%/yr vs 0.75%/yr for UNHG.
Доходность
Сравнение доходности LYMZ.DE и UNHG
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LYMZ.DE торгуется в EUR, в то время как UNHG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UNHG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LYMZ.DE показывает доходность 11.52%, что значительно ниже, чем у UNHG с доходностью 28.86%.
LYMZ.DE
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 3.24%
- С начала года
- 11.52%
- 6 месяцев
- 14.06%
- 1 год
- 26.14%
- 3 года*
- 25.17%
- 5 лет*
- 17.14%
- 10 лет*
- 15.82%
UNHG
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- 18.76%
- С начала года
- 28.86%
- 6 месяцев
- 27.95%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LYMZ.DE и UNHG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LYMZ.DE Amundi EURO STOXX 50 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF | 11.52% | 18.69% |
UNHG Leverage Shares 2x Long UNH Daily ETF | 28.86% | 21.76% |
Correlation
The correlation between LYMZ.DE and UNHG is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LYMZ.DE vs. UNHG — Ранг доходности на риск
LYMZ.DE
UNHG
Сравнение LYMZ.DE c UNHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi EURO STOXX 50 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF (LYMZ.DE) и Leverage Shares 2x Long UNH Daily ETF (UNHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LYMZ.DE | UNHG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.96 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LYMZ.DE | UNHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.82 | -0.72 |
Просадки
Сравнение просадок LYMZ.DE и UNHG
Максимальная просадка LYMZ.DE за все время составила -84.31%, что больше максимальной просадки UNHG в -56.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYMZ.DE и UNHG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LYMZ.DE | UNHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.31% | -56.55% | -27.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.17% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.42% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.28% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | -1.60% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.16% | -22.64% | -17.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.63% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LYMZ.DE и UNHG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LYMZ.DE | UNHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.89% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.73% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.86% | 82.84% | -50.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.01% | 82.84% | -47.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.32% | 82.84% | -46.52% |
Сравнение комиссий LYMZ.DE и UNHG
LYMZ.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии UNHG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LYMZ.DE и UNHG
LYMZ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UNHG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.94%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
LYMZ.DE Amundi EURO STOXX 50 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF | 0.00% | 0.00% |
UNHG Leverage Shares 2x Long UNH Daily ETF | 8.94% | 11.30% |
Часто задаваемые вопросы
LYMZ.DE and UNHG have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LYMZ.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LYMZ.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for UNHG.
They also come from different issuers: Amundi and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.40% for LYMZ.DE and 0.75% for UNHG.
Подберите оптимальное распределение для LYMZ.DE и UNHG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор