PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LYMZ.DE с TAI3.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LYMZ.DE с TAI3.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi EURO STOXX 50 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF (LYMZ.DE) и Leverage Shares 3x Long Taiwan ETP Securities (TAI3.DE).

LYMZ.DE и TAI3.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LYMZ.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность EURO STOXX 50 Daily Leverage Index. Фонд был запущен 29 июн. 2007 г.. TAI3.DE - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности LYMZ.DE и TAI3.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi EURO STOXX 50 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF (LYMZ.DE) и Leverage Shares 3x Long Taiwan ETP Securities (TAI3.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LYMZ.DE и TAI3.DE

2026 (YTD)2025202420232022
LYMZ.DE
Amundi EURO STOXX 50 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF		-3.18%39.84%15.21%41.48%11.83%
TAI3.DE
Leverage Shares 3x Long Taiwan ETP Securities		33.10%23.95%21.86%34.00%-8.42%

Доходность по периодам

С начала года, LYMZ.DE показывает доходность -3.18%, что значительно ниже, чем у TAI3.DE с доходностью 33.10%.

LYMZ.DE

1 день
5.93%
1 месяц
-8.77%
С начала года
-3.18%
6 месяцев
3.75%
1 год
15.29%
3 года*
20.06%
5 лет*
16.04%
10 лет*
14.93%

TAI3.DE

1 день
14.37%
1 месяц
-14.01%
С начала года
33.10%
6 месяцев
37.27%
1 год
140.75%
3 года*
35.15%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi EURO STOXX 50 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF

Leverage Shares 3x Long Taiwan ETP Securities

Часто сравнивают с LYMZ.DE:
LYMZ.DE с GLDLYMZ.DE с DBPG.DELYMZ.DE с LVWC.DELYMZ.DE с 3JPN.DELYMZ.DE с TDAXLYMZ.DE с LYY8.DELYMZ.DE с 3DAX.DE
Часто сравнивают с TAI3.DE:
TAI3.DE с TSLI.DETAI3.DE с 3JPN.DETAI3.DE с LVWC.DETAI3.DE с DSPY.DETAI3.DE с QQQY.DETAI3.DE с YGLD.DETAI3.DE с IGOG.DE

Сравнение комиссий LYMZ.DE и TAI3.DE

LYMZ.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии TAI3.DE в 0.75%.

TAI3.DE
Leverage Shares 3x Long Taiwan ETP Securities
LYMZ.DE
Amundi EURO STOXX 50 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF

Доходность на риск

LYMZ.DE vs. TAI3.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LYMZ.DE
Ранг доходности на риск LYMZ.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYMZ.DE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYMZ.DE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYMZ.DE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYMZ.DE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYMZ.DE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
TAI3.DE
Ранг доходности на риск TAI3.DE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAI3.DE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAI3.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAI3.DE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAI3.DE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAI3.DE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYMZ.DE c TAI3.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi EURO STOXX 50 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF (LYMZ.DE) и Leverage Shares 3x Long Taiwan ETP Securities (TAI3.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LYMZ.DETAI3.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

1.75

-1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

2.28

-1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.31

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.75

3.41

-2.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.52

11.89

-9.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LYMZ.DE vs. TAI3.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYMZ.DE на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа TAI3.DE равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYMZ.DE и TAI3.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LYMZ.DETAI3.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

1.75

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.44

-0.36

Корреляция

Корреляция между LYMZ.DE и TAI3.DE составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYMZ.DE и TAI3.DE

Ни LYMZ.DE, ни TAI3.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок LYMZ.DE и TAI3.DE

Максимальная просадка LYMZ.DE за все время составила -84.31%, что больше максимальной просадки TAI3.DE в -73.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYMZ.DE и TAI3.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

LYMZ.DETAI3.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.31%

-73.14%

-11.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.56%

-47.72%

+23.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.28%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.34%

-20.05%

+5.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.46%

-18.07%

-22.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.32%

11.35%

-5.03%

Волатильность

Сравнение волатильности LYMZ.DE и TAI3.DE

Текущая волатильность для Amundi EURO STOXX 50 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF (LYMZ.DE) составляет 13.04%, в то время как у Leverage Shares 3x Long Taiwan ETP Securities (TAI3.DE) волатильность равна 24.68%. Это указывает на то, что LYMZ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAI3.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LYMZ.DETAI3.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.04%

24.68%

-11.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.93%

49.79%

-27.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.81%

80.25%

-45.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.49%

68.27%

-33.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.21%

68.27%

-32.06%