Сравнение LYMS.DE с EUIN.DE
LYMS.DE (Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc) and EUIN.DE (Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - LYMS.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq 100®, while EUIN.DE is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the iBoxx EUR Breakeven Euro-Inflation France & Germany. Both are passively managed. Over the past 10 years, LYMS.DE returned 20.26%/yr vs 1.91%/yr for EUIN.DE. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. LYMS.DE charges 0.22%/yr vs 0.25%/yr for EUIN.DE.
Доходность
Сравнение доходности LYMS.DE и EUIN.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LYMS.DE показывает доходность 15.39%, что значительно выше, чем у EUIN.DE с доходностью 3.67%. За последние 10 лет акции LYMS.DE превзошли акции EUIN.DE по среднегодовой доходности: 20.26% против 1.91% соответственно.
LYMS.DE
- 1 день
- -2.21%
- 1 месяц
- -3.79%
- 6 месяцев
- 13.69%
- С начала года
- 15.39%
- 1 год
- 26.08%
- 3 года*
- 22.03%
- 5 лет*
- 15.50%
- 10 лет*
- 20.26%
EUIN.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.02%
- 6 месяцев
- 3.28%
- С начала года
- 3.67%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 2.24%
- 5 лет*
- 4.45%
- 10 лет*
- 1.91%
Сравнение доходности по годам LYMS.DE и EUIN.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYMS.DE Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc | 15.39% | 7.15% | 33.72% | 51.52% | -29.87% | 39.57% | 34.60% | 42.83% | 3.23% | 15.86% |
EUIN.DE Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc | 3.67% | 1.21% | 2.05% | 1.03% | 10.68% | 7.29% | -2.78% | -1.73% | -2.68% | -0.47% |
Correlation
The correlation between LYMS.DE and EUIN.DE is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2016 г. | 0.08 |
The correlation between LYMS.DE and EUIN.DE shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LYMS.DE vs. EUIN.DE — Ранг доходности на риск
LYMS.DE
EUIN.DE
Сравнение LYMS.DE c EUIN.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE) и Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc (EUIN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LYMS.DE | EUIN.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.29 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 2.21 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.43 | 7.74 | -0.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LYMS.DE и EUIN.DE
Максимальная просадка LYMS.DE за все время составила -50.00%, что больше максимальной просадки EUIN.DE в -12.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYMS.DE и EUIN.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LYMS.DE | EUIN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.00% | -12.08% | -37.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.02% | -1.80% | -8.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.74% | -2.43% | -24.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.11% | -4.44% | -26.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.11% | -12.08% | -19.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.66% | -0.25% | -5.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.69% | -3.03% | -5.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 0.51% | +2.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности LYMS.DE и EUIN.DE
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE) имеет более высокую волатильность в 5.93% по сравнению с Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc (EUIN.DE) с волатильностью 0.93%. Это указывает на то, что LYMS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUIN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LYMS.DE | EUIN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.93% | 0.93% | +5.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.55% | 2.83% | +9.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.12% | 3.03% | +14.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.11% | 3.57% | +16.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.77% | 3.40% | +16.37% |
Сравнение комиссий LYMS.DE и EUIN.DE
LYMS.DE берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии EUIN.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LYMS.DE и EUIN.DE
Ни LYMS.DE, ни EUIN.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUIN.DE Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LYMS.DE Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.65% | 0.69% | 0.76% | 1.09% | 1.18% |
Часто задаваемые вопросы
LYMS.DE and EUIN.DE have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LYMS.DE is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LYMS.DE is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.25% for EUIN.DE.
LYMS.DE is categorized as Nasdaq-100, while EUIN.DE is Inflation-Protected Bonds. LYMS.DE tracks Nasdaq 100®, while EUIN.DE tracks iBoxx EUR Breakeven Euro-Inflation France & Germany. Their fees differ too: 0.22% for LYMS.DE and 0.25% for EUIN.DE.
Подберите оптимальное распределение для LYMS.DE и EUIN.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор