PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LYM9.DE с WNDY.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LYM9.DE с WNDY.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi MSCI New Energy ESG Screened UCITS ETF Dist (LYM9.DE) и Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating (WNDY.DE).

LYM9.DE и WNDY.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LYM9.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI ACWI IMI New Energy ESG Filtered. Фонд был запущен 10 окт. 2007 г.. WNDY.DE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Wind Energy. Фонд был запущен 8 февр. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LYM9.DE и WNDY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI New Energy ESG Screened UCITS ETF Dist (LYM9.DE) и Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating (WNDY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LYM9.DE и WNDY.DE

2026 (YTD)2025202420232022
LYM9.DE
Amundi MSCI New Energy ESG Screened UCITS ETF Dist		17.98%29.63%-7.97%-21.17%-3.69%
WNDY.DE
Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating		21.21%17.05%-14.98%-22.01%-8.38%

Доходность по периодам

С начала года, LYM9.DE показывает доходность 17.98%, что значительно ниже, чем у WNDY.DE с доходностью 21.21%.

LYM9.DE

1 день
-0.54%
1 месяц
1.84%
С начала года
17.98%
6 месяцев
26.61%
1 год
62.49%
3 года*
3.32%
5 лет*
-0.93%
10 лет*
9.81%

WNDY.DE

1 день
-0.64%
1 месяц
8.57%
С начала года
21.21%
6 месяцев
26.74%
1 год
46.24%
3 года*
-0.52%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI New Energy ESG Screened UCITS ETF Dist

Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с LYM9.DE:
LYM9.DE с IQQH.DELYM9.DE с URTHLYM9.DE с NRJL.LLYM9.DE с SMLP.DELYM9.DE с LOGS.DELYM9.DE с OIGS.DELYM9.DE с G1CE.DE
Часто сравнивают с WNDY.DE:
WNDY.DE с EXH1.DEWNDY.DE с GLDWNDY.DE с OIGS.DEWNDY.DE с DR7E.DEWNDY.DE с 5MVW.DEWNDY.DE с SMLP.DEWNDY.DE с SPQH.DE

Сравнение комиссий LYM9.DE и WNDY.DE

LYM9.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии WNDY.DE в 0.50%.

LYM9.DE
Amundi MSCI New Energy ESG Screened UCITS ETF Dist
WNDY.DE
Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating

Доходность на риск

LYM9.DE vs. WNDY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LYM9.DE
Ранг доходности на риск LYM9.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYM9.DE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYM9.DE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYM9.DE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYM9.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYM9.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
WNDY.DE
Ранг доходности на риск WNDY.DE: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WNDY.DE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WNDY.DE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WNDY.DE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WNDY.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WNDY.DE: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYM9.DE c WNDY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI New Energy ESG Screened UCITS ETF Dist (LYM9.DE) и Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating (WNDY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LYM9.DEWNDY.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.93

2.08

+0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.52

2.70

+0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.37

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

8.62

6.51

+2.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

29.82

18.88

+10.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LYM9.DE vs. WNDY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYM9.DE на текущий момент составляет 2.93, что выше коэффициента Шарпа WNDY.DE равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYM9.DE и WNDY.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LYM9.DEWNDY.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.93

2.08

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

-0.16

+0.18

Корреляция

Корреляция между LYM9.DE и WNDY.DE составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYM9.DE и WNDY.DE

Дивидендная доходность LYM9.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, тогда как WNDY.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LYM9.DE
Amundi MSCI New Energy ESG Screened UCITS ETF Dist		0.36%0.42%0.74%0.78%0.25%0.31%0.70%1.12%0.67%0.89%1.50%2.23%
WNDY.DE
Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LYM9.DE и WNDY.DE

Максимальная просадка LYM9.DE за все время составила -72.01%, что больше максимальной просадки WNDY.DE в -52.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYM9.DE и WNDY.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

LYM9.DEWNDY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.01%

-52.12%

-19.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.48%

-10.15%

-0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.00%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.88%

-21.04%

+5.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.19%

-30.45%

-12.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

2.55%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности LYM9.DE и WNDY.DE

Текущая волатильность для Amundi MSCI New Energy ESG Screened UCITS ETF Dist (LYM9.DE) составляет 7.22%, в то время как у Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating (WNDY.DE) волатильность равна 7.70%. Это указывает на то, что LYM9.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNDY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LYM9.DEWNDY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.22%

7.70%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.56%

14.65%

+0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.24%

22.17%

-0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.22%

21.18%

+1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.67%

21.18%

+0.49%