PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LWCR.DE с ASCH.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LWCR.DE с ASCH.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi MSCI World ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Acc (LWCR.DE) и abrdn Future Supply Chains UCITS ETF (ASCH.DE).

LWCR.DE и ASCH.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LWCR.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI World ESG Broad CTB Select. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г.. ASCH.DE - это активно управляемый фонд от abrdn. Фонд был запущен 9 мая 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности LWCR.DE и ASCH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI World ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Acc (LWCR.DE) и abrdn Future Supply Chains UCITS ETF (ASCH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LWCR.DE и ASCH.DE

2026 (YTD)2025
LWCR.DE
Amundi MSCI World ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Acc		-2.07%10.94%
ASCH.DE
abrdn Future Supply Chains UCITS ETF		8.94%17.25%

Доходность по периодам

С начала года, LWCR.DE показывает доходность -2.07%, что значительно ниже, чем у ASCH.DE с доходностью 8.94%.

LWCR.DE

1 день
-0.06%
1 месяц
-2.16%
С начала года
-2.07%
6 месяцев
1.23%
1 год
11.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ASCH.DE

1 день
4.09%
1 месяц
-7.43%
С начала года
8.94%
6 месяцев
13.47%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI World ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Acc

abrdn Future Supply Chains UCITS ETF

Часто сравнивают с LWCR.DE:
LWCR.DE с PABG.LLWCR.DE с SXR8.DELWCR.DE с GLDLWCR.DE с CSY9.DELWCR.DE с F50A.DELWCR.DE с UEEH.DELWCR.DE с 18MK.DE
Часто сравнивают с ASCH.DE:
ASCH.DE с MWOE.DEASCH.DE с 2B7J.DEASCH.DE с GERD.DEASCH.DE с TSWE.DEASCH.DE с AVWC.DEASCH.DE с IS3Q.DEASCH.DE с AW14.DE

Сравнение комиссий LWCR.DE и ASCH.DE

LWCR.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ASCH.DE в 0.60%.

ASCH.DE
abrdn Future Supply Chains UCITS ETF
LWCR.DE
Amundi MSCI World ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Acc

Доходность на риск

LWCR.DE vs. ASCH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LWCR.DE
Ранг доходности на риск LWCR.DE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LWCR.DE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LWCR.DE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LWCR.DE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LWCR.DE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LWCR.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
ASCH.DE
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LWCR.DE c ASCH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI World ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Acc (LWCR.DE) и abrdn Future Supply Chains UCITS ETF (ASCH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LWCR.DEASCH.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.30

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.68

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LWCR.DE vs. ASCH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LWCR.DEASCH.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

2.14

-1.19

Корреляция

Корреляция между LWCR.DE и ASCH.DE составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LWCR.DE и ASCH.DE

Ни LWCR.DE, ни ASCH.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок LWCR.DE и ASCH.DE

Максимальная просадка LWCR.DE за все время составила -21.67%, что больше максимальной просадки ASCH.DE в -11.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LWCR.DE и ASCH.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

LWCR.DEASCH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.67%

-11.06%

-10.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.52%

-7.43%

+2.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.96%

-1.79%

-1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности LWCR.DE и ASCH.DE

Загрузка...

Волатильность по периодам

LWCR.DEASCH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.75%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

14.69%

+1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.08%

14.69%

-0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.08%

14.69%

-0.61%