PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LUNR с BA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LUNR с BA.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

LUNR (Intuitive Machines Inc. ) and BA.L (BAE Systems plc) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 3 years, LUNR returned 42.24%/yr vs 31.41%/yr for BA.L. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LUNR и BA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intuitive Machines Inc. (LUNR) и BAE Systems plc (BA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LUNR торгуется в USD, в то время как BA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LUNR показывает доходность 64.02%, что значительно выше, чем у BA.L с доходностью 12.20%.

LUNR

1 день
-13.12%
1 месяц
-27.11%
С начала года
64.02%
6 месяцев
122.39%
1 год
154.74%
3 года*
42.24%
5 лет*
—
10 лет*
—

BA.L

1 день
-1.78%
1 месяц
-0.68%
С начала года
12.20%
6 месяцев
13.86%
1 год
-0.87%
3 года*
31.41%
5 лет*
30.99%
10 лет*
18.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LUNR и BA.L

2026 (YTD)20252024202320222021
LUNR
Intuitive Machines Inc. 		64.02%-10.63%610.76%-74.45%3.73%-0.10%
BA.L
BAE Systems plc		12.20%63.60%4.12%40.34%43.72%-1.68%

Correlation

The correlation between LUNR and BA.L is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г.

0.08

The correlation between LUNR and BA.L shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LUNR:

$3.94T

BA.L:

£57.97B

EPS

LUNR:

-$0.00

BA.L:

£1.33

Коэффициент P/S

LUNR:

2.95K

BA.L:

1.06

Общая выручка (12 мес.)

LUNR:

$334.27M

BA.L:

£54.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

LUNR:

$85.92M

BA.L:

£4.75B

EBITDA (12 мес.)

LUNR:

-$96.76M

BA.L:

£7.55B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Intuitive Machines Inc.

BAE Systems plc

Часто сравнивают с LUNR:
LUNR с RKLBLUNR с ASTSLUNR с GRABLUNR с AIRILUNR с IONQLUNR с BRK-BLUNR с SCHG
Часто сравнивают с BA.L:
BA.L с RTXBA.L с BAB.LBA.L с AVAVBA.L с LDO.MIBA.L с LHXBA.L с AIR.PABA.L с LLOY.L

Доходность на риск

LUNR vs. BA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LUNR
Ранг доходности на риск LUNR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LUNR: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LUNR: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LUNR: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LUNR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LUNR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
BA.L
Ранг доходности на риск BA.L: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BA.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BA.L: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BA.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BA.L: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BA.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LUNR c BA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuitive Machines Inc. (LUNR) и BAE Systems plc (BA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LUNRBA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
0.05

+1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
0.29

+1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.03

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.47

0.07

+3.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.12

0.16

+6.96

LUNR vs. BA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LUNR на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа BA.L равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LUNR и BA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LUNR и BA.L

Максимальная просадка LUNR за все время составила -97.43%, что больше максимальной просадки BA.L в -57.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUNR и BA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LUNRBA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.43%

-57.18%

-40.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.94%

-22.64%

-19.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-78.54%

-22.64%

-55.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.53%

-16.88%

-50.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.21%

-18.53%

-44.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.37%

10.00%

+10.37%

Волатильность

Сравнение волатильности LUNR и BA.L

Intuitive Machines Inc. (LUNR) имеет более высокую волатильность в 42.95% по сравнению с BAE Systems plc (BA.L) с волатильностью 9.11%. Это указывает на то, что LUNR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LUNRBA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

42.95%

9.11%

+33.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

93.42%

24.23%

+69.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

111.16%

30.85%

+80.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

171.29%

27.07%

+144.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

171.29%

26.84%

+144.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LUNR и BA.L

LUNR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BA.L
BAE Systems plc		1.90%1.99%2.69%2.53%2.99%4.40%4.75%4.00%4.79%3.75%3.57%4.14%
LUNR
Intuitive Machines Inc. 		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LUNR и BA.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuitive Machines Inc. и BAE Systems plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
186.73M
14.77B
(LUNR) Общая выручка
(BA.L) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. LUNR значения в USD, BA.L значения в GBP

Сравнение рентабельности LUNR и BA.L

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Intuitive Machines Inc. и BAE Systems plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-100.0%-50.0%0.0%50.0%20222023202420252026
39.0%
9.2%
Активы портфеля
LUNR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Machines Inc. сообщила о валовой прибыли в 72.82M при выручке в 186.73M, что соответствует валовой рентабельности в 39.0%.

BA.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems plc сообщила о валовой прибыли в 1.35B при выручке в 14.77B, что соответствует валовой рентабельности в 9.2%.

LUNR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Machines Inc. сообщила об операционной прибыли в -39.20M при выручке в 186.73M, что соответствует операционной рентабельности -21.0%.

BA.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems plc сообщила об операционной прибыли в 1.35B при выручке в 14.77B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.

LUNR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Machines Inc. сообщила о чистой прибыли в -37.55M при выручке в 186.73M, что соответствует чистой рентабельности -20.1%.

BA.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems plc сообщила о чистой прибыли в 1.09B при выручке в 14.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.

Часто задаваемые вопросы

LUNR and BA.L have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LUNR и BA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор