Сравнение LUNL с GLDY
LUNL (Defiance Daily Target 2X Long LUNR ETF) and GLDY (Defiance Gold Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - LUNL is a Leveraged Equities fund tracking the Intuitive Machines, Inc. (LUNR), while GLDY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. LUNL is passively managed, while GLDY is actively managed. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. LUNL charges 1.31%/yr vs 0.99%/yr for GLDY.
Доходность
Сравнение доходности LUNL и GLDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LUNL
- 1 день
- -8.77%
- 1 месяц
- -75.76%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLDY
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -7.47%
- С начала года
- -8.97%
- 6 месяцев
- -11.98%
- 1 год
- 3.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LUNL и GLDY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LUNL Defiance Daily Target 2X Long LUNR ETF | -52.41% |
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | -12.57% |
Correlation
The correlation between LUNL and GLDY is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2026 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LUNL vs. GLDY — Ранг доходности на риск
LUNL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GLDY
Сравнение LUNL c GLDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long LUNR ETF (LUNL) и Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GLDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LUNL | GLDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.06 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.14 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.54 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LUNL и GLDY
Максимальная просадка LUNL за все время составила -82.16%, что больше максимальной просадки GLDY в -25.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUNL и GLDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LUNL | GLDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.16% | -25.90% | -56.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -25.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.16% | -19.05% | -63.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.44% | -4.47% | -31.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.91% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LUNL и GLDY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LUNL | GLDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.83% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 258.93% | 24.59% | +234.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 258.93% | 23.27% | +235.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 258.93% | 23.27% | +235.66% |
Сравнение комиссий LUNL и GLDY
LUNL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии GLDY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LUNL и GLDY
LUNL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLDY за последние двенадцать месяцев составляет около 51.60%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | 51.60% | 37.38% |
LUNL Defiance Daily Target 2X Long LUNR ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LUNL and GLDY have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLDY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLDY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.31% for LUNL.
GLDY has the higher dividend yield at 51.60%, compared with 0.00% for LUNL.
LUNL is categorized as Leveraged Equities, while GLDY is Derivative Income. Their fees differ too: 1.31% for LUNL and 0.99% for GLDY.
Подберите оптимальное распределение для LUNL и GLDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор