Сравнение LUN.TO с NA.TO
LUN.TO (Lundin Mining Corporation) and NA.TO (National Bank of Canada) are both stocks. LUN.TO operates in Copper (Basic Materials), while NA.TO operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, LUN.TO returned 27.86%/yr vs 21.48%/yr for NA.TO. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LUN.TO и NA.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LUN.TO показывает доходность 28.54%, что значительно выше, чем у NA.TO с доходностью 22.40%. За последние 10 лет акции LUN.TO превзошли акции NA.TO по среднегодовой доходности: 27.86% против 21.48% соответственно.
LUN.TO
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -8.43%
- С начала года
- 28.54%
- 6 месяцев
- 39.35%
- 1 год
- 173.35%
- 3 года*
- 58.49%
- 5 лет*
- 28.07%
- 10 лет*
- 27.86%
NA.TO
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 1.96%
- С начала года
- 22.40%
- 6 месяцев
- 23.26%
- 1 год
- 59.71%
- 3 года*
- 33.78%
- 5 лет*
- 22.51%
- 10 лет*
- 21.48%
Сравнение доходности по годам LUN.TO и NA.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUN.TO Lundin Mining Corporation | 28.54% | 141.86% | 17.72% | 35.67% | -11.74% | -9.34% | 49.12% | 40.12% | -31.40% | 32.67% |
NA.TO National Bank of Canada | 22.40% | 36.15% | 34.65% | 15.53% | -1.45% | 39.02% | 4.01% | 34.04% | -6.92% | 19.77% |
Correlation
The correlation between LUN.TO and NA.TO is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
LUN.TO:
CA$32.59B
NA.TO:
CA$82.13B
LUN.TO:
$1.69
NA.TO:
CA$11.69
LUN.TO:
16.04
NA.TO:
17.95
LUN.TO:
0.10
NA.TO:
5.02
LUN.TO:
5.76
NA.TO:
3.03
LUN.TO:
3.40
NA.TO:
2.65
LUN.TO:
$4.04B
NA.TO:
CA$27.33B
LUN.TO:
$1.55B
NA.TO:
CA$14.01B
LUN.TO:
$1.92B
NA.TO:
CA$6.37B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LUN.TO vs. NA.TO — Ранг доходности на риск
LUN.TO
NA.TO
Сравнение LUN.TO c NA.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lundin Mining Corporation (LUN.TO) и National Bank of Canada (NA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LUN.TO | NA.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.70 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.12 | 6.73 | -1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.75 | 22.50 | -5.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LUN.TO и NA.TO
Максимальная просадка LUN.TO за все время составила -95.33%, что больше максимальной просадки NA.TO в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUN.TO и NA.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LUN.TO | NA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.33% | -55.45% | -39.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.67% | -8.99% | -24.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.11% | -22.58% | -24.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.91% | -22.58% | -31.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.61% | -48.22% | -9.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.62% | -1.68% | -12.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.73% | -6.76% | -41.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.28% | 2.68% | +7.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности LUN.TO и NA.TO
Lundin Mining Corporation (LUN.TO) имеет более высокую волатильность в 19.93% по сравнению с National Bank of Canada (NA.TO) с волатильностью 6.17%. Это указывает на то, что LUN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LUN.TO | NA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.93% | 6.17% | +13.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.51% | 13.64% | +30.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.84% | 16.05% | +36.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.24% | 17.50% | +28.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.96% | 20.94% | +25.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LUN.TO и NA.TO
Дивидендная доходность LUN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности NA.TO в 2.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUN.TO Lundin Mining Corporation | 0.29% | 0.68% | 3.64% | 3.32% | 5.66% | 3.95% | 1.42% | 1.55% | 2.13% | 1.44% | 0.00% | 0.00% |
NA.TO National Bank of Canada | 2.31% | 2.75% | 3.36% | 4.03% | 4.03% | 3.11% | 3.96% | 3.77% | 4.44% | 3.70% | 4.03% | 5.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LUN.TO и NA.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lundin Mining Corporation и National Bank of Canada. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LUN.TO и NA.TO
LUN.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lundin Mining Corporation сообщила о валовой прибыли в 537.50M при выручке в 1.16B, что соответствует валовой рентабельности в 46.4%.
NA.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Bank of Canada сообщила о валовой прибыли в 3.66B при выручке в 8.07B, что соответствует валовой рентабельности в 45.4%.
LUN.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lundin Mining Corporation сообщила об операционной прибыли в 503.80M при выручке в 1.16B, что соответствует операционной рентабельности 43.5%.
NA.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Bank of Canada сообщила об операционной прибыли в 1.62B при выручке в 8.07B, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.
LUN.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lundin Mining Corporation сообщила о чистой прибыли в 281.40M при выручке в 1.16B, что соответствует чистой рентабельности 24.3%.
NA.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Bank of Canada сообщила о чистой прибыли в 1.23B при выручке в 8.07B, что соответствует чистой рентабельности 15.3%.
Часто задаваемые вопросы
LUN.TO and NA.TO have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LUN.TO и NA.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор