PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LUG.TO с LMN.V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LUG.TO с LMN.V

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

LUG.TO (Lundin Gold Inc.) and LMN.V (Lumine Group Inc) are both stocks. LUG.TO operates in Gold (Basic Materials), while LMN.V operates in Software - Application (Technology). Over the past 3 years, LUG.TO returned 79.74%/yr vs 8.21%/yr for LMN.V. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности LUG.TO и LMN.V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Lundin Gold Inc. (LUG.TO) и Lumine Group Inc (LMN.V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LUG.TO показывает доходность -26.40%, что значительно ниже, чем у LMN.V с доходностью -14.00%.

LUG.TO

1 день
1.08%
1 месяц
-14.30%
С начала года
-26.40%
6 месяцев
-24.67%
1 год
17.51%
3 года*
79.74%
5 лет*
53.19%
10 лет*
32.69%

LMN.V

1 день
1.04%
1 месяц
17.11%
С начала года
-14.00%
6 месяцев
-17.23%
1 год
-49.16%
3 года*
8.21%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LUG.TO и LMN.V

2026 (YTD)202520242023
LUG.TO
Lundin Gold Inc.		-26.40%291.22%91.60%11.76%
LMN.V
Lumine Group Inc		-14.00%-34.03%37.59%84.00%

Correlation

The correlation between LUG.TO and LMN.V is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2023 г.

-0.05

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LUG.TO:

CA$18.65B

LMN.V:

CA$5.99B

EPS

LUG.TO:

$3.77

LMN.V:

$0.48

Коэффициент P/E

LUG.TO:

14.57

LMN.V:

35.07

Коэффициент PEG

LUG.TO:

0.19

LMN.V:

7.63

Коэффициент P/S

LUG.TO:

6.66

LMN.V:

5.18

Коэффициент P/B

LUG.TO:

9.79

LMN.V:

5.16

Общая выручка (12 мес.)

LUG.TO:

$2.00B

LMN.V:

$792.89M

Валовая прибыль (12 мес.)

LUG.TO:

$1.41B

LMN.V:

$271.95M

EBITDA (12 мес.)

LUG.TO:

$1.43B

LMN.V:

$253.96M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lundin Gold Inc.

Lumine Group Inc

Часто сравнивают с LUG.TO:
LUG.TO с AEMLUG.TO с EGOLUG.TO с MAGLUG.TO с KGCLUG.TO с CGAULUG.TO с NVDA.TOLUG.TO с KNT.TO
Часто сравнивают с LMN.V:
LMN.V с TOI.VLMN.V с CSU.TOLMN.V с ENB.TOLMN.V с TVK.TOLMN.V с CNQ.TOLMN.V с AMDLMN.V с AVGO

Доходность на риск

LUG.TO vs. LMN.V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LUG.TO
Ранг доходности на риск LUG.TO: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LUG.TO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LUG.TO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LUG.TO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LUG.TO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LUG.TO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
LMN.V
Ранг доходности на риск LMN.V: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMN.V: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMN.V: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMN.V: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMN.V: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMN.V: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LUG.TO c LMN.V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lundin Gold Inc. (LUG.TO) и Lumine Group Inc (LMN.V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LUG.TOLMN.VDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.32
-0.93

+1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.79
-1.55

+2.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

0.83

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.46

-0.74

+1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.23

-1.08

+2.31

LUG.TO vs. LMN.V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LUG.TO на текущий момент составляет 0.32, что выше коэффициента Шарпа LMN.V равного -0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LUG.TO и LMN.V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LUG.TO и LMN.V

Максимальная просадка LUG.TO за все время составила -94.74%, что больше максимальной просадки LMN.V в -66.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUG.TO и LMN.V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LUG.TOLMN.VРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.74%

-66.64%

-28.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.89%

-66.64%

+28.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.89%

-66.64%

+28.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.94%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.73%

-56.98%

+22.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.67%

-17.86%

-49.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.24%

45.64%

-31.40%

Волатильность

Сравнение волатильности LUG.TO и LMN.V

Lundin Gold Inc. (LUG.TO) имеет более высокую волатильность в 17.86% по сравнению с Lumine Group Inc (LMN.V) с волатильностью 12.39%. Это указывает на то, что LUG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMN.V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LUG.TOLMN.VРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.86%

12.39%

+5.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.07%

38.87%

+3.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.97%

53.21%

+2.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.54%

44.99%

+1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.40%

44.99%

-1.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LUG.TO и LMN.V

Дивидендная доходность LUG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.79%, тогда как LMN.V не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
LMN.V
Lumine Group Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LUG.TO
Lundin Gold Inc.		6.79%3.35%2.69%3.26%1.97%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LUG.TO и LMN.V

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lundin Gold Inc. и Lumine Group Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20222023202420252026
567.38M
204.93M
(LUG.TO) Общая выручка
(LMN.V) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LUG.TO и LMN.V

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lundin Gold Inc. и Lumine Group Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
74.2%
21.4%
Активы портфеля
LUG.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lundin Gold Inc. сообщила о валовой прибыли в 420.70M при выручке в 567.38M, что соответствует валовой рентабельности в 74.2%.

LMN.V - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lumine Group Inc сообщила о валовой прибыли в 43.76M при выручке в 204.93M, что соответствует валовой рентабельности в 21.4%.

LUG.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lundin Gold Inc. сообщила об операционной прибыли в 391.03M при выручке в 567.38M, что соответствует операционной рентабельности 68.9%.

LMN.V - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lumine Group Inc сообщила об операционной прибыли в 28.74M при выручке в 204.93M, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.

LUG.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lundin Gold Inc. сообщила о чистой прибыли в 273.33M при выручке в 567.38M, что соответствует чистой рентабельности 48.2%.

LMN.V - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lumine Group Inc сообщила о чистой прибыли в 18.70M при выручке в 204.93M, что соответствует чистой рентабельности 9.1%.

Часто задаваемые вопросы

LUG.TO and LMN.V have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LUG.TO и LMN.V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор