Сравнение LTTI с AMDW
LTTI (FT Vest 20+ Year Treasury & Target Income ETF) and AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. LTTI charges 0.65%/yr vs 0.99%/yr for AMDW.
Доходность
Сравнение доходности LTTI и AMDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LTTI показывает доходность 1.02%, что значительно ниже, чем у AMDW с доходностью 175.60%.
LTTI
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 2.85%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- 0.72%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDW
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 12.41%
- С начала года
- 175.60%
- 6 месяцев
- 173.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LTTI и AMDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LTTI FT Vest 20+ Year Treasury & Target Income ETF | 1.02% | 3.51% |
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 175.60% | 36.56% |
Correlation
The correlation between LTTI and AMDW is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTTI vs. AMDW — Ранг доходности на риск
LTTI
AMDW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение LTTI c AMDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest 20+ Year Treasury & Target Income ETF (LTTI) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LTTI | AMDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.26 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LTTI и AMDW
Максимальная просадка LTTI за все время составила -9.02%, что меньше максимальной просадки AMDW в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTTI и AMDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTTI | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.02% | -34.64% | +25.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.70% | -7.34% | +4.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.67% | -14.22% | +10.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LTTI и AMDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTTI | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.99% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.16% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.66% | 83.24% | -74.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.18% | 83.24% | -73.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.18% | 83.24% | -73.06% |
Сравнение комиссий LTTI и AMDW
LTTI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии AMDW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTTI и AMDW
Дивидендная доходность LTTI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.02%, что меньше доходности AMDW в 37.19%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 37.19% | 34.78% |
LTTI FT Vest 20+ Year Treasury & Target Income ETF | 9.02% | 7.08% |
Часто задаваемые вопросы
LTTI and AMDW have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LTTI is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LTTI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for AMDW.
AMDW has the higher dividend yield at 37.19%, compared with 9.02% for LTTI.
They also come from different issuers: FT Vest and Roundhill. Their fees differ too: 0.65% for LTTI and 0.99% for AMDW.
Подберите оптимальное распределение для LTTI и AMDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор