Сравнение LTCN с GAVA
LTCN (Grayscale Litecoin Trust) and GAVA (Grayscale Avalanche Staking ETF) are both Cryptocurrency funds from Grayscale. LTCN is passively managed, while GAVA is actively managed. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LTCN charges 2.50%/yr vs 0.35%/yr for GAVA.
Доходность
Сравнение доходности LTCN и GAVA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LTCN
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -19.52%
- С начала года
- -42.76%
- 6 месяцев
- -51.38%
- 1 год
- -52.40%
- 3 года*
- -6.83%
- 5 лет*
- -59.10%
- 10 лет*
- —
GAVA
- 1 день
- -3.30%
- 1 месяц
- -17.27%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LTCN и GAVA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LTCN Grayscale Litecoin Trust | -19.32% |
GAVA Grayscale Avalanche Staking ETF | -18.74% |
Correlation
The correlation between LTCN and GAVA is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2026 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTCN vs. GAVA — Ранг доходности на риск
LTCN
GAVA
Сравнение LTCN c GAVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Litecoin Trust (LTCN) и Grayscale Avalanche Staking ETF (GAVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTCN | GAVA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTCN | GAVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | -1.21 | +1.01 |
Просадки
Сравнение просадок LTCN и GAVA
Максимальная просадка LTCN за все время составила -99.58%, что больше максимальной просадки GAVA в -24.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTCN и GAVA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTCN | GAVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.58% | -24.10% | -75.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.62% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.89% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.33% | -24.10% | -75.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.62% | -9.29% | -80.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.18% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LTCN и GAVA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTCN | GAVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.32% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.08% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.66% | 49.58% | +20.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 106.66% | 49.58% | +57.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 141.37% | 49.58% | +91.79% |
Сравнение комиссий LTCN и GAVA
LTCN берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии GAVA в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTCN и GAVA
Ни LTCN, ни GAVA не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LTCN and GAVA have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GAVA is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GAVA is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 2.50% for LTCN.
LTCN and GAVA have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 2.50% for LTCN and 0.35% for GAVA.
Подберите оптимальное распределение для LTCN и GAVA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор