Сравнение LTCN с GAVA
LTCN (Grayscale Litecoin Trust) and GAVA (Grayscale Avalanche Staking ETF) are both Cryptocurrency funds from Grayscale. LTCN is passively managed, while GAVA is actively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LTCN charges 2.50%/yr vs 0.35%/yr for GAVA.
Доходность
Сравнение доходности LTCN и GAVA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LTCN
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -21.36%
- С начала года
- -48.59%
- 6 месяцев
- -49.66%
- 1 год
- -54.95%
- 3 года*
- -11.17%
- 5 лет*
- -49.53%
- 10 лет*
- —
GAVA
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -33.35%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LTCN и GAVA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LTCN Grayscale Litecoin Trust | -28.60% |
GAVA Grayscale Avalanche Staking ETF | -36.12% |
Correlation
The correlation between LTCN and GAVA is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2026 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTCN vs. GAVA — Ранг доходности на риск
LTCN
GAVA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение LTCN c GAVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Litecoin Trust (LTCN) и Grayscale Avalanche Staking ETF (GAVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LTCN | GAVA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LTCN и GAVA
Максимальная просадка LTCN за все время составила -99.58%, что больше максимальной просадки GAVA в -40.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTCN и GAVA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTCN | GAVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.58% | -40.42% | -59.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.99% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.68% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.40% | -40.42% | -58.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.67% | -14.32% | -75.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.26% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LTCN и GAVA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTCN | GAVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.44% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.27% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.19% | 53.69% | +16.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 104.87% | 53.69% | +51.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 141.51% | 53.69% | +87.82% |
Сравнение комиссий LTCN и GAVA
LTCN берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии GAVA в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTCN и GAVA
Ни LTCN, ни GAVA не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LTCN and GAVA have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GAVA is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GAVA is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 2.50% for LTCN.
LTCN and GAVA have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 2.50% for LTCN and 0.35% for GAVA.
Подберите оптимальное распределение для LTCN и GAVA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор