Сравнение LTCN с ARKD
LTCN (Grayscale Litecoin Trust) and ARKD (ARK 21Shares Digital Asset and Blockchain Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. LTCN is passively managed, while ARKD is actively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. LTCN charges 2.50%/yr vs 0.90%/yr for ARKD.
Доходность
Сравнение доходности LTCN и ARKD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LTCN
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -21.36%
- С начала года
- -48.59%
- 6 месяцев
- -49.66%
- 1 год
- -54.95%
- 3 года*
- -11.17%
- 5 лет*
- -49.53%
- 10 лет*
- —
ARKD
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -0.59%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LTCN и ARKD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LTCN Grayscale Litecoin Trust | -48.59% |
ARKD ARK 21Shares Digital Asset and Blockchain Strategy ETF | -2.41% |
Correlation
The correlation between LTCN and ARKD is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2026 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTCN vs. ARKD — Ранг доходности на риск
LTCN
ARKD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение LTCN c ARKD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Litecoin Trust (LTCN) и ARK 21Shares Digital Asset and Blockchain Strategy ETF (ARKD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LTCN | ARKD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LTCN и ARKD
Максимальная просадка LTCN за все время составила -99.58%, что больше максимальной просадки ARKD в -14.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTCN и ARKD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTCN | ARKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.58% | -14.03% | -85.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.99% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.68% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.40% | -5.62% | -93.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.67% | -6.02% | -83.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.26% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LTCN и ARKD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTCN | ARKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.44% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.27% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.19% | 20.34% | +49.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 104.87% | 20.34% | +84.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 141.51% | 20.34% | +121.17% |
Сравнение комиссий LTCN и ARKD
LTCN берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии ARKD в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTCN и ARKD
Ни LTCN, ни ARKD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LTCN and ARKD have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARKD is cheaper at 0.90% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARKD is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 2.50% for LTCN.
LTCN and ARKD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Grayscale and ARK. Their fees differ too: 2.50% for LTCN and 0.90% for ARKD.
Подберите оптимальное распределение для LTCN и ARKD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор