PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LTCN с ARKD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LTCN с ARKD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grayscale Litecoin Trust (LTCN) и ARK 21Shares Digital Asset and Blockchain Strategy ETF (ARKD).

LTCN и ARKD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LTCN - это пассивный фонд от Grayscale, который отслеживает доходность CoinDesk Litecoin Price Index. Фонд был запущен 18 авг. 2020 г.. ARKD - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 14 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности LTCN и ARKD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale Litecoin Trust (LTCN) и ARK 21Shares Digital Asset and Blockchain Strategy ETF (ARKD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LTCN и ARKD

2026 (YTD)
LTCN
Grayscale Litecoin Trust		-34.59%
ARKD
ARK 21Shares Digital Asset and Blockchain Strategy ETF		-8.11%

Доходность по периодам

LTCN

1 день
-0.12%
1 месяц
-2.04%
С начала года
-30.17%
6 месяцев
-56.04%
1 год
-40.13%
3 года*
0.21%
5 лет*
-48.73%
10 лет*
—

ARKD

1 день
1.22%
1 месяц
-3.67%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grayscale Litecoin Trust

ARK 21Shares Digital Asset and Blockchain Strategy ETF

Часто сравнивают с LTCN:
LTCN с LTC-USDLTCN с ETCOLTCN с GSOLLTCN с ETHDLTCN с ETHELTCN с EZBCLTCN с BTCZ
Часто сравнивают с ARKD:
ARKD с LCRARKD с ARKBARKD с AAPLARKD с VTIARKD с SPYARKD с ARKFARKD с BTC-USD

Сравнение комиссий LTCN и ARKD

LTCN берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии ARKD в 0.90%.

LTCN
Grayscale Litecoin Trust
ARKD
ARK 21Shares Digital Asset and Blockchain Strategy ETF

Доходность на риск

LTCN vs. ARKD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LTCN
Ранг доходности на риск LTCN: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTCN: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTCN: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTCN: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTCN: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTCN: 33
Ранг коэф-та Мартина
ARKD
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LTCN c ARKD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Litecoin Trust (LTCN) и ARK 21Shares Digital Asset and Blockchain Strategy ETF (ARKD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LTCNARKDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.54

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.46

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.58

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.09

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LTCN vs. ARKD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LTCNARKDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.19

-1.42

+1.23

Корреляция

Корреляция между LTCN и ARKD составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LTCN и ARKD

Ни LTCN, ни ARKD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок LTCN и ARKD

Максимальная просадка LTCN за все время составила -99.58%, что больше максимальной просадки ARKD в -14.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTCN и ARKD.

Загрузка...

Показатели просадок

LTCNARKDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.58%

-14.03%

-85.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.17%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.19%

-10.43%

-88.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.32%

-6.73%

-82.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.91%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности LTCN и ARKD

Загрузка...

Волатильность по периодам

LTCNARKDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.52%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.46%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.18%

20.96%

+54.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

113.22%

20.96%

+92.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

143.39%

20.96%

+122.43%