Сравнение LTCC с EZPZ
LTCC (Canary Litecoin ETF) and EZPZ (Franklin Crypto Index ETF) are both Cryptocurrency funds. LTCC is actively managed, while EZPZ is passively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. LTCC charges 0.95%/yr vs 0.19%/yr for EZPZ.
Доходность
Сравнение доходности LTCC и EZPZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LTCC показывает доходность -38.64%, что значительно ниже, чем у EZPZ с доходностью -28.21%.
LTCC
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -14.54%
- С начала года
- -38.64%
- 6 месяцев
- -45.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EZPZ
- 1 день
- -3.03%
- 1 месяц
- -18.55%
- С начала года
- -28.21%
- 6 месяцев
- -33.71%
- 1 год
- -39.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LTCC и EZPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LTCC Canary Litecoin ETF | -38.64% | -22.20% |
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | -28.21% | -24.83% |
Correlation
The correlation between LTCC and EZPZ is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTCC vs. EZPZ — Ранг доходности на риск
LTCC
EZPZ
Сравнение LTCC c EZPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canary Litecoin ETF (LTCC) и Franklin Crypto Index ETF (EZPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTCC | EZPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.11 | -0.61 | -0.50 |
Просадки
Сравнение просадок LTCC и EZPZ
Максимальная просадка LTCC за все время составила -56.22%, что больше максимальной просадки EZPZ в -52.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTCC и EZPZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTCC | EZPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.22% | -52.38% | -3.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -52.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.22% | -51.59% | -4.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.73% | -21.72% | -16.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 30.44% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LTCC и EZPZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTCC | EZPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.74% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 36.71% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.50% | 46.83% | +17.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.50% | 47.65% | +16.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.50% | 47.65% | +16.85% |
Сравнение комиссий LTCC и EZPZ
LTCC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EZPZ в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTCC и EZPZ
Ни LTCC, ни EZPZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LTCC and EZPZ have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EZPZ is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EZPZ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.95% for LTCC.
LTCC and EZPZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Canary Capital and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.95% for LTCC and 0.19% for EZPZ.
Подберите оптимальное распределение для LTCC и EZPZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор