Сравнение LRCU с XTL
LRCU (Tradr 2X Long LRCX Daily ETF) and XTL (SPDR S&P Telecom ETF) are both exchange-traded funds - LRCU is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr, while XTL is a Communications Equities fund tracking the S&P Telecom Select Industry Index. LRCU is actively managed, while XTL is passively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LRCU charges 1.30%/yr vs 0.35%/yr for XTL.
Доходность
Сравнение доходности LRCU и XTL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LRCU показывает доходность 314.98%, что значительно выше, чем у XTL с доходностью 51.46%.
LRCU
- 1 день
- 12.70%
- 1 месяц
- 77.20%
- С начала года
- 314.98%
- 6 месяцев
- 346.56%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XTL
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 2.37%
- С начала года
- 51.46%
- 6 месяцев
- 55.42%
- 1 год
- 120.69%
- 3 года*
- 45.66%
- 5 лет*
- 19.06%
- 10 лет*
- 16.10%
Сравнение доходности по годам LRCU и XTL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LRCU Tradr 2X Long LRCX Daily ETF | 314.98% | 172.36% |
XTL SPDR S&P Telecom ETF | 51.46% | 20.46% |
Correlation
The correlation between LRCU and XTL is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LRCU vs. XTL — Ранг доходности на риск
LRCU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XTL
Сравнение LRCU c XTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long LRCX Daily ETF (LRCU) и SPDR S&P Telecom ETF (XTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LRCU | XTL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.58 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 8.26 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 34.62 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LRCU и XTL
Максимальная просадка LRCU за все время составила -40.09%, что больше максимальной просадки XTL в -37.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRCU и XTL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LRCU | XTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.09% | -37.01% | -3.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.70% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.79% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.01% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.61% | +6.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.29% | -9.76% | +0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.50% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LRCU и XTL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LRCU | XTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.24% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.21% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 114.38% | 30.10% | +84.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 114.38% | 25.35% | +89.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.38% | 23.67% | +90.71% |
Сравнение комиссий LRCU и XTL
LRCU берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии XTL в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRCU и XTL
LRCU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XTL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRCU Tradr 2X Long LRCX Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XTL SPDR S&P Telecom ETF | 0.86% | 1.05% | 0.62% | 0.80% | 0.74% | 1.25% | 0.88% | 0.92% | 1.90% | 2.08% | 1.11% | 1.38% |
Часто задаваемые вопросы
LRCU and XTL have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XTL is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XTL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.30% for LRCU.
XTL has the higher dividend yield at 0.86%, compared with 0.00% for LRCU.
LRCU is categorized as Leveraged Equities, while XTL is Communications Equities. They also come from different issuers: Tradr and State Street. Their fees differ too: 1.30% for LRCU and 0.35% for XTL.
Подберите оптимальное распределение для LRCU и XTL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор