Сравнение LRCU с TERG
LRCU (Tradr 2X Long LRCX Daily ETF) and TERG (Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LRCU charges 1.30%/yr vs 0.75%/yr for TERG.
Доходность
Сравнение доходности LRCU и TERG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LRCU показывает доходность 219.61%, а TERG немного выше – 225.36%.
LRCU
- 1 день
- -4.57%
- 1 месяц
- 43.52%
- С начала года
- 219.61%
- 6 месяцев
- 274.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TERG
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 23.46%
- С начала года
- 225.36%
- 6 месяцев
- 202.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LRCU и TERG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LRCU Tradr 2X Long LRCX Daily ETF | 219.61% | 30.65% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 225.36% | 28.17% |
Correlation
The correlation between LRCU and TERG is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение LRCU c TERG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long LRCX Daily ETF (LRCU) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LRCU | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 12.64 | 9.47 | +3.17 |
Просадки
Сравнение просадок LRCU и TERG
Максимальная просадка LRCU за все время составила -40.09%, что меньше максимальной просадки TERG в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRCU и TERG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LRCU | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.09% | -49.52% | +9.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.57% | -17.07% | +12.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.36% | -13.75% | +4.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности LRCU и TERG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LRCU | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 109.40% | 138.78% | -29.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 109.40% | 138.78% | -29.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 109.40% | 138.78% | -29.38% |
Сравнение комиссий LRCU и TERG
LRCU берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии TERG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRCU и TERG
Ни LRCU, ни TERG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LRCU and TERG have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TERG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TERG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for LRCU.
LRCU and TERG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tradr and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.30% for LRCU and 0.75% for TERG.
Подберите оптимальное распределение для LRCU и TERG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор