Сравнение LRCU с GBIL
LRCU (Tradr 2X Long LRCX Daily ETF) and GBIL (Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF) are both exchange-traded funds - LRCU is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr, while GBIL is a Government Bonds fund tracking the FTSE US Treasury 0-1 Year Composite Select Index. LRCU is actively managed, while GBIL is passively managed. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. LRCU charges 1.30%/yr vs 0.12%/yr for GBIL.
Доходность
Сравнение доходности LRCU и GBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LRCU показывает доходность 270.56%, что значительно выше, чем у GBIL с доходностью 1.57%.
LRCU
- 1 день
- -18.44%
- 1 месяц
- 38.68%
- С начала года
- 270.56%
- 6 месяцев
- 254.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GBIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 1.57%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 4.59%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LRCU и GBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LRCU Tradr 2X Long LRCX Daily ETF | 270.56% | 172.36% |
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 1.57% | 1.53% |
Correlation
The correlation between LRCU and GBIL is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LRCU vs. GBIL — Ранг доходности на риск
LRCU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GBIL
Сравнение LRCU c GBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long LRCX Daily ETF (LRCU) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LRCU | GBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 42.59 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 191.21 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1,621.11 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LRCU и GBIL
Максимальная просадка LRCU за все время составила -40.09%, что больше максимальной просадки GBIL в -0.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRCU и GBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LRCU | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.09% | -0.76% | -39.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.76% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.44% | 0.00% | -18.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.25% | -0.04% | -9.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LRCU и GBIL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LRCU | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 116.41% | 0.23% | +116.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 116.41% | 0.58% | +115.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 116.41% | 0.47% | +115.94% |
Сравнение комиссий LRCU и GBIL
LRCU берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии GBIL в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRCU и GBIL
LRCU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 3.74% | 4.02% | 4.93% | 4.77% | 1.37% | 0.00% | 0.81% | 2.20% | 1.70% | 0.74% | 0.11% |
LRCU Tradr 2X Long LRCX Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LRCU and GBIL have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GBIL is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GBIL is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 1.30% for LRCU.
GBIL has the higher dividend yield at 3.74%, compared with 0.00% for LRCU.
LRCU is categorized as Leveraged Equities, while GBIL is Government Bonds. They also come from different issuers: Tradr and Goldman Sachs. Their fees differ too: 1.30% for LRCU and 0.12% for GBIL.
Подберите оптимальное распределение для LRCU и GBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор