Сравнение LRCU с EIPI
LRCU (Tradr 2X Long LRCX Daily ETF) and EIPI (FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - LRCU is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr, while EIPI is a Derivative Income fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. LRCU charges 1.30%/yr vs 1.11%/yr for EIPI.
Доходность
Сравнение доходности LRCU и EIPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LRCU показывает доходность 270.56%, что значительно выше, чем у EIPI с доходностью 14.45%.
LRCU
- 1 день
- -18.44%
- 1 месяц
- 38.68%
- С начала года
- 270.56%
- 6 месяцев
- 254.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EIPI
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -2.69%
- С начала года
- 14.45%
- 6 месяцев
- 15.14%
- 1 год
- 21.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LRCU и EIPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LRCU Tradr 2X Long LRCX Daily ETF | 270.56% | 172.36% |
EIPI FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | 14.45% | 4.25% |
Correlation
The correlation between LRCU and EIPI is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LRCU vs. EIPI — Ранг доходности на риск
LRCU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EIPI
Сравнение LRCU c EIPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long LRCX Daily ETF (LRCU) и FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LRCU | EIPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.44 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.04 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LRCU и EIPI
Максимальная просадка LRCU за все время составила -40.09%, что больше максимальной просадки EIPI в -12.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRCU и EIPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LRCU | EIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.09% | -12.33% | -27.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.44% | -2.70% | -15.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.25% | -1.70% | -7.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LRCU и EIPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LRCU | EIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 116.41% | 9.69% | +106.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 116.41% | 13.03% | +103.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 116.41% | 13.03% | +103.38% |
Сравнение комиссий LRCU и EIPI
LRCU берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии EIPI в 1.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRCU и EIPI
LRCU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EIPI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.79%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EIPI FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | 6.79% | 9.71% | 6.31% |
LRCU Tradr 2X Long LRCX Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LRCU and EIPI have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EIPI is cheaper at 1.11% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EIPI is cheaper with a 1.11% expense ratio, compared with 1.30% for LRCU.
EIPI has the higher dividend yield at 6.79%, compared with 0.00% for LRCU.
LRCU is categorized as Leveraged Equities, while EIPI is Derivative Income. They also come from different issuers: Tradr and First Trust. Their fees differ too: 1.30% for LRCU and 1.11% for EIPI.
Подберите оптимальное распределение для LRCU и EIPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор