Сравнение LRCU с CCNR
LRCU (Tradr 2X Long LRCX Daily ETF) and CCNR (ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF) are both exchange-traded funds - LRCU is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr, while CCNR is a Natural Resources fund actively managed by ALPS. Both are actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. LRCU charges 1.30%/yr vs 0.39%/yr for CCNR.
Доходность
Сравнение доходности LRCU и CCNR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LRCU показывает доходность 314.98%, что значительно выше, чем у CCNR с доходностью 21.64%.
LRCU
- 1 день
- 12.70%
- 1 месяц
- 77.20%
- С начала года
- 314.98%
- 6 месяцев
- 346.56%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CCNR
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -3.64%
- С начала года
- 21.64%
- 6 месяцев
- 23.54%
- 1 год
- 54.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LRCU и CCNR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LRCU Tradr 2X Long LRCX Daily ETF | 314.98% | 172.36% |
CCNR ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF | 21.64% | 22.57% |
Correlation
The correlation between LRCU and CCNR is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LRCU vs. CCNR — Ранг доходности на риск
LRCU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CCNR
Сравнение LRCU c CCNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long LRCX Daily ETF (LRCU) и ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF (CCNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LRCU | CCNR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.50 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 7.01 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 24.58 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LRCU и CCNR
Максимальная просадка LRCU за все время составила -40.09%, что больше максимальной просадки CCNR в -20.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRCU и CCNR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LRCU | CCNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.09% | -20.06% | -20.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.43% | +5.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.29% | -3.59% | -5.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.23% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LRCU и CCNR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LRCU | CCNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.77% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.89% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 114.38% | 18.68% | +95.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 114.38% | 20.12% | +94.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.38% | 20.12% | +94.26% |
Сравнение комиссий LRCU и CCNR
LRCU берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии CCNR в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRCU и CCNR
LRCU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CCNR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CCNR ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF | 2.86% | 3.48% | 1.27% |
LRCU Tradr 2X Long LRCX Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LRCU and CCNR have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CCNR is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CCNR is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 1.30% for LRCU.
CCNR has the higher dividend yield at 2.86%, compared with 0.00% for LRCU.
LRCU is categorized as Leveraged Equities, while CCNR is Natural Resources. They also come from different issuers: Tradr and ALPS. Their fees differ too: 1.30% for LRCU and 0.39% for CCNR.
Подберите оптимальное распределение для LRCU и CCNR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор