Сравнение LOPP с GBHI
LOPP (Gabelli Love Our Planet & People ETF) and GBHI (Gabelli High Income ETF) are both exchange-traded funds - LOPP is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Gabelli, while GBHI is a High Yield Bonds fund actively managed by Gabelli. Both are actively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LOPP charges 0.00%/yr vs 0.55%/yr for GBHI.
Доходность
Сравнение доходности LOPP и GBHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LOPP показывает доходность 17.85%, что значительно выше, чем у GBHI с доходностью 2.22%.
LOPP
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 5.26%
- С начала года
- 17.85%
- 6 месяцев
- 16.06%
- 1 год
- 33.45%
- 3 года*
- 17.09%
- 5 лет*
- 8.50%
- 10 лет*
- —
GBHI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 2.22%
- 6 месяцев
- 2.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LOPP и GBHI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LOPP Gabelli Love Our Planet & People ETF | 17.85% | 3.17% |
GBHI Gabelli High Income ETF | 2.22% | 1.27% |
Correlation
The correlation between LOPP and GBHI is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOPP vs. GBHI — Ранг доходности на риск
LOPP
GBHI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение LOPP c GBHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Love Our Planet & People ETF (LOPP) и Gabelli High Income ETF (GBHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LOPP | GBHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.84 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LOPP и GBHI
Максимальная просадка LOPP за все время составила -25.28%, что больше максимальной просадки GBHI в -2.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOPP и GBHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOPP | GBHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.28% | -2.12% | -23.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.77% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.28% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -0.20% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.17% | -0.26% | -7.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LOPP и GBHI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOPP | GBHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.30% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.58% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.87% | 3.32% | +13.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.11% | 3.32% | +14.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.74% | 3.32% | +14.42% |
Сравнение комиссий LOPP и GBHI
LOPP берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии GBHI в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOPP и GBHI
Дивидендная доходность LOPP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности GBHI в 1.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GBHI Gabelli High Income ETF | 1.84% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LOPP Gabelli Love Our Planet & People ETF | 0.70% | 0.83% | 1.88% | 2.23% | 2.01% | 1.25% |
Часто задаваемые вопросы
LOPP and GBHI have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LOPP is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LOPP is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.55% for GBHI.
GBHI has the higher dividend yield at 1.84%, compared with 0.70% for LOPP.
LOPP is categorized as Mid Cap Blend Equities, while GBHI is High Yield Bonds. Their fees differ too: 0.00% for LOPP and 0.55% for GBHI.
Подберите оптимальное распределение для LOPP и GBHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор