Сравнение LNGX с MGNR
LNGX (Global X U.S. Natural Gas ETF) and MGNR (American Beacon GLG Natural Resources ETF) are both Energy Equities funds. LNGX is passively managed, while MGNR is actively managed. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. LNGX charges 0.45%/yr vs 0.75%/yr for MGNR.
Доходность
Сравнение доходности LNGX и MGNR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LNGX показывает доходность 16.45%, что значительно выше, чем у MGNR с доходностью 8.28%.
LNGX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 3.09%
- 6 месяцев
- 17.84%
- С начала года
- 16.45%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MGNR
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- -9.08%
- 6 месяцев
- 0.23%
- С начала года
- 8.28%
- 1 год
- 47.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LNGX и MGNR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LNGX Global X U.S. Natural Gas ETF | 16.45% | 5.29% |
MGNR American Beacon GLG Natural Resources ETF | 8.28% | 8.56% |
Correlation
The correlation between LNGX and MGNR is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2025 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LNGX vs. MGNR — Ранг доходности на риск
LNGX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MGNR
Сравнение LNGX c MGNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. Natural Gas ETF (LNGX) и American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LNGX | MGNR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.05 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.29 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LNGX и MGNR
Максимальная просадка LNGX за все время составила -17.89%, что меньше максимальной просадки MGNR в -22.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNGX и MGNR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LNGX | MGNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.89% | -22.06% | +4.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.31% | -15.51% | +1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.11% | -4.22% | -1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LNGX и MGNR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LNGX | MGNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.69% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.32% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.83% | 24.68% | +0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.83% | 25.19% | -0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.83% | 25.19% | -0.36% |
Сравнение комиссий LNGX и MGNR
LNGX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии MGNR в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LNGX и MGNR
Дивидендная доходность LNGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности MGNR в 0.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
LNGX Global X U.S. Natural Gas ETF | 0.85% | 0.27% | 0.00% |
MGNR American Beacon GLG Natural Resources ETF | 0.86% | 1.17% | 0.79% |
Часто задаваемые вопросы
LNGX and MGNR have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LNGX is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LNGX is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for MGNR.
LNGX and MGNR have nearly identical dividend yields, around 0.85%.
They also come from different issuers: Global X and American Beacon. Their fees differ too: 0.45% for LNGX and 0.75% for MGNR.
Подберите оптимальное распределение для LNGX и MGNR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор