Сравнение LMTL с INTW
LMTL (Direxion Daily LMT Bull 2X ETF) and INTW (GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. LMTL charges 1.07%/yr vs 1.50%/yr for INTW.
Доходность
Сравнение доходности LMTL и INTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LMTL показывает доходность 3.53%, что значительно ниже, чем у INTW с доходностью 332.72%.
LMTL
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -10.04%
- 6 месяцев
- -26.47%
- С начала года
- 3.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INTW
- 1 день
- -11.89%
- 1 месяц
- -36.23%
- 6 месяцев
- 160.20%
- С начала года
- 332.72%
- 1 год
- 833.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LMTL и INTW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LMTL Direxion Daily LMT Bull 2X ETF | 3.53% | 20.96% |
INTW GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF | 332.72% | 176.96% |
Correlation
The correlation between LMTL and INTW is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LMTL vs. INTW — Ранг доходности на риск
LMTL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
INTW
Сравнение LMTL c INTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily LMT Bull 2X ETF (LMTL) и GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LMTL | INTW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.48 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 15.18 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 36.20 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LMTL и INTW
Максимальная просадка LMTL за все время составила -49.46%, что меньше максимальной просадки INTW в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMTL и INTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LMTL | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.46% | -60.58% | +11.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -55.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.67% | -55.46% | +9.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.17% | -29.73% | +12.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 23.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LMTL и INTW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LMTL | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 52.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 123.38% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.75% | 154.09% | -103.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.75% | 149.56% | -98.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.75% | 149.56% | -98.81% |
Сравнение комиссий LMTL и INTW
LMTL берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии INTW в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMTL и INTW
Дивидендная доходность LMTL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, тогда как INTW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
INTW GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
LMTL Direxion Daily LMT Bull 2X ETF | 4.41% | 3.18% |
Часто задаваемые вопросы
LMTL and INTW have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LMTL is cheaper at 1.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LMTL is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.50% for INTW.
LMTL has the higher dividend yield at 4.41%, compared with 0.00% for INTW.
They also come from different issuers: Direxion and GraniteShares. Their fees differ too: 1.07% for LMTL and 1.50% for INTW.
Подберите оптимальное распределение для LMTL и INTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор