Сравнение LMTL с COIG
LMTL (Direxion Daily LMT Bull 2X ETF) and COIG (Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. LMTL charges 1.07%/yr vs 0.75%/yr for COIG.
Доходность
Сравнение доходности LMTL и COIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LMTL показывает доходность 8.57%, что значительно выше, чем у COIG с доходностью -61.94%.
LMTL
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- 4.14%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- 25.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COIG
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -34.67%
- С начала года
- -61.94%
- 6 месяцев
- -74.70%
- 1 год
- -78.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LMTL и COIG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LMTL Direxion Daily LMT Bull 2X ETF | 8.57% | 20.61% |
COIG Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF | -61.94% | -54.56% |
Correlation
The correlation between LMTL and COIG is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2025 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LMTL vs. COIG — Ранг доходности на риск
LMTL
COIG
Сравнение LMTL c COIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily LMT Bull 2X ETF (LMTL) и Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF (COIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LMTL | COIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | -0.40 | +1.19 |
Просадки
Сравнение просадок LMTL и COIG
Максимальная просадка LMTL за все время составила -45.74%, что меньше максимальной просадки COIG в -92.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMTL и COIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LMTL | COIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.74% | -92.06% | +46.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -92.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.02% | -91.44% | +48.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.72% | -51.83% | +38.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 66.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LMTL и COIG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LMTL | COIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 37.76% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 100.15% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.78% | 138.95% | -90.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.78% | 146.21% | -97.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.78% | 146.21% | -97.43% |
Сравнение комиссий LMTL и COIG
LMTL берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии COIG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMTL и COIG
Дивидендная доходность LMTL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, тогда как COIG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COIG Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
LMTL Direxion Daily LMT Bull 2X ETF | 3.47% | 3.18% |
Часто задаваемые вопросы
LMTL and COIG have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COIG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COIG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.07% for LMTL.
LMTL has the higher dividend yield at 3.47%, compared with 0.00% for COIG.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.07% for LMTL and 0.75% for COIG.
Подберите оптимальное распределение для LMTL и COIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор