Сравнение LMTL с ARMG
LMTL (Direxion Daily LMT Bull 2X ETF) and ARMG (Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. LMTL charges 1.07%/yr vs 0.75%/yr for ARMG.
Доходность
Сравнение доходности LMTL и ARMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LMTL показывает доходность 3.53%, что значительно ниже, чем у ARMG с доходностью 275.44%.
LMTL
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -10.04%
- 6 месяцев
- -26.47%
- С начала года
- 3.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMG
- 1 день
- 3.98%
- 1 месяц
- -62.40%
- 6 месяцев
- 306.07%
- С начала года
- 275.44%
- 1 год
- 53.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LMTL и ARMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LMTL Direxion Daily LMT Bull 2X ETF | 3.53% | 20.96% |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 275.44% | -44.87% |
Correlation
The correlation between LMTL and ARMG is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2025 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LMTL vs. ARMG — Ранг доходности на риск
LMTL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ARMG
Сравнение LMTL c ARMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily LMT Bull 2X ETF (LMTL) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LMTL | ARMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.20 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.79 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.32 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LMTL и ARMG
Максимальная просадка LMTL за все время составила -49.46%, что меньше максимальной просадки ARMG в -80.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMTL и ARMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LMTL | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.46% | -80.28% | +30.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -68.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.67% | -65.75% | +20.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.17% | -51.72% | +34.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 40.62% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LMTL и ARMG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LMTL | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 48.64% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 123.87% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.75% | 145.41% | -94.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.75% | 144.31% | -93.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.75% | 144.31% | -93.56% |
Сравнение комиссий LMTL и ARMG
LMTL берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии ARMG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMTL и ARMG
Дивидендная доходность LMTL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности ARMG в 1.30%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 1.30% | 4.86% |
LMTL Direxion Daily LMT Bull 2X ETF | 4.41% | 3.18% |
Часто задаваемые вопросы
LMTL and ARMG have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARMG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.07% for LMTL.
LMTL has the higher dividend yield at 4.41%, compared with 1.30% for ARMG.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.07% for LMTL and 0.75% for ARMG.
Подберите оптимальное распределение для LMTL и ARMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор