Сравнение LMP.L с ESS
LMP.L (LondonMetric Property plc) and ESS (Essex Property Trust, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — LMP.L in REIT - Diversified, ESS in REIT - Residential. Over the past 10 years, LMP.L returned 6.08%/yr vs 7.55%/yr for ESS. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LMP.L и ESS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LMP.L торгуется в GBp, в то время как ESS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESS были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LMP.L показывает доходность -1.76%, что значительно ниже, чем у ESS с доходностью 12.47%. За последние 10 лет акции LMP.L уступали акциям ESS по среднегодовой доходности: 6.08% против 7.55% соответственно.
LMP.L
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- -1.76%
- 6 месяцев
- -0.08%
- 1 год
- -2.54%
- 3 года*
- 4.30%
- 5 лет*
- 0.04%
- 10 лет*
- 6.08%
ESS
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 10.68%
- С начала года
- 12.47%
- 6 месяцев
- 15.37%
- 1 год
- 7.87%
- 3 года*
- 9.71%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 7.55%
Сравнение доходности по годам LMP.L и ESS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMP.L LondonMetric Property plc | -1.76% | 12.48% | -0.43% | 17.21% | -36.54% | 28.33% | 0.54% | 41.57% | -2.30% | 25.29% |
ESS Essex Property Trust, Inc. | 12.47% | -11.75% | 20.43% | 15.88% | -30.36% | 53.84% | -20.50% | 21.13% | 11.04% | -2.42% |
Correlation
The correlation between LMP.L and ESS is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2013 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
LMP.L:
£0.28
ESS:
$9.59
LMP.L:
6.36
ESS:
29.76
LMP.L:
0.22
ESS:
2.08
LMP.L:
4.72
ESS:
7.23
LMP.L:
£867.40M
ESS:
$1.91B
LMP.L:
£854.10M
ESS:
$1.32B
LMP.L:
£828.60M
ESS:
$1.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LMP.L vs. ESS — Ранг доходности на риск
LMP.L
ESS
Сравнение LMP.L c ESS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LondonMetric Property plc (LMP.L) и Essex Property Trust, Inc. (ESS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LMP.L | ESS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.09 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 0.52 | -0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 0.89 | -1.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LMP.L | ESS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | 0.42 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.15 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.29 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.35 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок LMP.L и ESS
Максимальная просадка LMP.L за все время составила -42.13%, что меньше максимальной просадки ESS в -48.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMP.L и ESS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LMP.L | ESS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.13% | -48.44% | +6.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.39% | -16.72% | +1.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.22% | -25.52% | +9.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.56% | -40.76% | -0.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.13% | -44.91% | +2.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.69% | -9.94% | -8.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.15% | -12.92% | +2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.60% | 9.69% | -2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMP.L и ESS
Текущая волатильность для LondonMetric Property plc (LMP.L) составляет 4.54%, в то время как у Essex Property Trust, Inc. (ESS) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что LMP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LMP.L | ESS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 4.80% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.42% | 14.80% | -0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.63% | 20.70% | -3.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.53% | 23.30% | +1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.11% | 25.89% | -1.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMP.L и ESS
Дивидендная доходность LMP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что больше доходности ESS в 3.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESS Essex Property Trust, Inc. | 3.61% | 3.88% | 2.57% | 3.73% | 4.15% | 2.37% | 3.50% | 2.59% | 3.03% | 2.90% | 2.75% | 2.41% |
LMP.L LondonMetric Property plc | 6.91% | 6.54% | 6.16% | 5.07% | 5.48% | 3.12% | 3.71% | 3.55% | 4.60% | 4.09% | 4.73% | 3.35% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LMP.L и ESS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LondonMetric Property plc и Essex Property Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LMP.L и ESS
LMP.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LondonMetric Property plc сообщила о валовой прибыли в 233.80M при выручке в 238.90M, что соответствует валовой рентабельности в 97.9%.
ESS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essex Property Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 343.50M при выручке в 484.76M, что соответствует валовой рентабельности в 70.9%.
LMP.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LondonMetric Property plc сообщила об операционной прибыли в 217.10M при выручке в 238.90M, что соответствует операционной рентабельности 90.9%.
ESS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essex Property Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 155.19M при выручке в 484.76M, что соответствует операционной рентабельности 32.0%.
LMP.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LondonMetric Property plc сообщила о чистой прибыли в 165.40M при выручке в 238.90M, что соответствует чистой рентабельности 69.2%.
ESS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essex Property Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в -6.02M при выручке в 484.76M, что соответствует чистой рентабельности -1.2%.
Часто задаваемые вопросы
LMP.L and ESS have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LMP.L и ESS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор