Сравнение LMNX с OOQB
LMNX (Defiance Daily Target 2X Long LMND ETF) and OOQB (Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - LMNX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance ETFs, while OOQB is a Nasdaq-100 fund actively managed by Volatility Shares. Both are actively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. LMNX charges 1.31%/yr vs 0.75%/yr for OOQB.
Доходность
Сравнение доходности LMNX и OOQB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LMNX показывает доходность -62.00%, что значительно ниже, чем у OOQB с доходностью -18.43%.
LMNX
- 1 день
- -17.92%
- 1 месяц
- -12.57%
- С начала года
- -62.00%
- 6 месяцев
- -66.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OOQB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -18.43%
- 6 месяцев
- -24.99%
- 1 год
- -27.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LMNX и OOQB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LMNX Defiance Daily Target 2X Long LMND ETF | -62.00% | 82.13% |
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | -18.43% | -18.75% |
Correlation
The correlation between LMNX and OOQB is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LMNX vs. OOQB — Ранг доходности на риск
LMNX
OOQB
Сравнение LMNX c OOQB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long LMND ETF (LMNX) и Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LMNX | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.26 | -0.41 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок LMNX и OOQB
Максимальная просадка LMNX за все время составила -78.77%, что больше максимальной просадки OOQB в -53.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMNX и OOQB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LMNX | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.77% | -53.44% | -25.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -53.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.22% | -43.69% | -34.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.90% | -23.26% | -17.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 30.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LMNX и OOQB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LMNX | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 39.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 173.88% | 51.57% | +122.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 173.88% | 58.12% | +115.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 173.88% | 58.12% | +115.76% |
Сравнение комиссий LMNX и OOQB
LMNX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии OOQB в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMNX и OOQB
LMNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OOQB за последние двенадцать месяцев составляет около 11.62%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
LMNX Defiance Daily Target 2X Long LMND ETF | 0.00% | 0.00% |
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | 11.62% | 9.53% |
Часто задаваемые вопросы
LMNX and OOQB have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OOQB is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OOQB is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.31% for LMNX.
OOQB has the higher dividend yield at 11.62%, compared with 0.00% for LMNX.
LMNX is categorized as Leveraged Equities, while OOQB is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Defiance ETFs and Volatility Shares. Their fees differ too: 1.31% for LMNX and 0.75% for OOQB.
Подберите оптимальное распределение для LMNX и OOQB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор