PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LMND с QUBT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LMND с QUBT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

LMND (Lemonade, Inc.) and QUBT (Quantum Computing, Inc.) are both stocks. LMND operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while QUBT operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 5 years, LMND returned -11.55%/yr vs 9.88%/yr for QUBT. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LMND и QUBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lemonade, Inc. (LMND) и Quantum Computing, Inc. (QUBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LMND показывает доходность -19.23%, что значительно ниже, чем у QUBT с доходностью -3.22%.

LMND

1 день
0.54%
1 месяц
6.90%
С начала года
-19.23%
6 месяцев
-26.15%
1 год
42.06%
3 года*
39.69%
5 лет*
-11.55%
10 лет*
—

QUBT

1 день
0.20%
1 месяц
-15.35%
С начала года
-3.22%
6 месяцев
-17.59%
1 год
-40.47%
3 года*
77.69%
5 лет*
9.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LMND и QUBT

2026 (YTD)202520242023202220212020
LMND
Lemonade, Inc.		-19.23%94.06%127.40%17.91%-67.51%-65.62%144.71%
QUBT
Quantum Computing, Inc.		-3.22%-38.01%1,712.51%-39.53%-55.72%-75.83%475.92%

Correlation

The correlation between LMND and QUBT is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2020 г.

0.34

The correlation between LMND and QUBT shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.46 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LMND:

$4.39B

QUBT:

$2.22B

EPS

LMND:

-$1.88

QUBT:

-$0.21

Коэффициент P/S

LMND:

5.18

QUBT:

428.61

Коэффициент P/B

LMND:

8.47

QUBT:

1.39

Общая выручка (12 мес.)

LMND:

$821.10M

QUBT:

$4.33M

Валовая прибыль (12 мес.)

LMND:

$390.70M

QUBT:

-$667.00K

EBITDA (12 мес.)

LMND:

-$120.70M

QUBT:

-$52.52M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lemonade, Inc.

Quantum Computing, Inc.

Часто сравнивают с LMND:
LMND с PGRLMND с FSLYLMND с SPYLMND с MALMND с VOOLMND с COSTLMND с TSLA
Часто сравнивают с QUBT:
QUBT с QBTSQUBT с RGTIQUBT с QMCOQUBT с ARQQQUBT с QSIQUBT с VGTQUBT с SQM

Доходность на риск

LMND vs. QUBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LMND
Ранг доходности на риск LMND: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMND: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMND: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMND: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMND: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMND: 5858
Ранг коэф-та Мартина
QUBT
Ранг доходности на риск QUBT: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUBT: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUBT: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUBT: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUBT: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUBT: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LMND c QUBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lemonade, Inc. (LMND) и Quantum Computing, Inc. (QUBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LMNDQUBTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.43
-0.42

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.30
-0.08

+1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.99

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.77

-0.58

+1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.48

-0.89

+2.37

LMND vs. QUBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LMND на текущий момент составляет 0.43, что выше коэффициента Шарпа QUBT равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMND и QUBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LMND и QUBT

Максимальная просадка LMND за все время составила -94.23%, примерно равная максимальной просадке QUBT в -97.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMND и QUBT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LMNDQUBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.23%

-97.53%

+3.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.70%

-74.37%

+26.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.10%

-82.40%

+26.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.63%

-95.63%

+5.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.63%

-61.33%

-7.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.02%

-72.90%

-0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.64%

48.67%

-24.03%

Волатильность

Сравнение волатильности LMND и QUBT

Текущая волатильность для Lemonade, Inc. (LMND) составляет 15.88%, в то время как у Quantum Computing, Inc. (QUBT) волатильность равна 33.55%. Это указывает на то, что LMND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QUBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LMNDQUBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.88%

33.55%

-17.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.78%

67.37%

-13.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

84.53%

103.81%

-19.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.20%

133.05%

-50.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

86.51%

177.48%

-90.97%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMND и QUBT

Ни LMND, ни QUBT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LMND и QUBT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lemonade, Inc. и Quantum Computing, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M20222023202420252026
234.40M
3.69M
(LMND) Общая выручка
(QUBT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

LMND and QUBT have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QUBT has higher volatility (33.55%) compared to LMND (15.88%). In terms of maximum drawdown, LMND dropped -94.23% vs QUBT's -97.53%.

LMND currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LMND и QUBT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор