Сравнение LMN.V с LUG.TO
LMN.V (Lumine Group Inc) and LUG.TO (Lundin Gold Inc.) are both stocks. LMN.V operates in Software - Application (Technology), while LUG.TO operates in Gold (Basic Materials). Over the past 3 years, LMN.V returned 8.21%/yr vs 79.74%/yr for LUG.TO. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности LMN.V и LUG.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LMN.V показывает доходность -14.00%, что значительно выше, чем у LUG.TO с доходностью -26.40%.
LMN.V
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 17.11%
- С начала года
- -14.00%
- 6 месяцев
- -17.23%
- 1 год
- -49.16%
- 3 года*
- 8.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LUG.TO
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -14.30%
- С начала года
- -26.40%
- 6 месяцев
- -24.67%
- 1 год
- 17.51%
- 3 года*
- 79.74%
- 5 лет*
- 53.19%
- 10 лет*
- 32.69%
Сравнение доходности по годам LMN.V и LUG.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LMN.V Lumine Group Inc | -14.00% | -34.03% | 37.59% | 84.00% |
LUG.TO Lundin Gold Inc. | -26.40% | 291.22% | 91.60% | 11.76% |
Correlation
The correlation between LMN.V and LUG.TO is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2023 г. | -0.05 |
Фундаментальные показатели
LMN.V:
CA$5.99B
LUG.TO:
CA$18.65B
LMN.V:
$0.48
LUG.TO:
$3.77
LMN.V:
35.07
LUG.TO:
14.57
LMN.V:
7.63
LUG.TO:
0.19
LMN.V:
5.18
LUG.TO:
6.66
LMN.V:
5.16
LUG.TO:
9.79
LMN.V:
$792.89M
LUG.TO:
$2.00B
LMN.V:
$271.95M
LUG.TO:
$1.41B
LMN.V:
$253.96M
LUG.TO:
$1.43B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LMN.V vs. LUG.TO — Ранг доходности на риск
LMN.V
LUG.TO
Сравнение LMN.V c LUG.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lumine Group Inc (LMN.V) и Lundin Gold Inc. (LUG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LMN.V | LUG.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.10 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 0.46 | -1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 1.23 | -2.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LMN.V и LUG.TO
Максимальная просадка LMN.V за все время составила -66.64%, что меньше максимальной просадки LUG.TO в -94.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMN.V и LUG.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LMN.V | LUG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.64% | -94.74% | +28.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.64% | -37.89% | -28.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.64% | -37.89% | -28.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.98% | -34.73% | -22.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.86% | -67.67% | +49.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.64% | 14.24% | +31.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMN.V и LUG.TO
Текущая волатильность для Lumine Group Inc (LMN.V) составляет 12.39%, в то время как у Lundin Gold Inc. (LUG.TO) волатильность равна 17.86%. Это указывает на то, что LMN.V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LUG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LMN.V | LUG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.39% | 17.86% | -5.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.87% | 42.07% | -3.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.21% | 55.97% | -2.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.99% | 46.54% | -1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.99% | 43.40% | +1.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMN.V и LUG.TO
LMN.V не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LUG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.79%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
LMN.V Lumine Group Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LUG.TO Lundin Gold Inc. | 6.79% | 3.35% | 2.69% | 3.26% | 1.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LMN.V и LUG.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lumine Group Inc и Lundin Gold Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LMN.V и LUG.TO
LMN.V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lumine Group Inc сообщила о валовой прибыли в 43.76M при выручке в 204.93M, что соответствует валовой рентабельности в 21.4%.
LUG.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lundin Gold Inc. сообщила о валовой прибыли в 420.70M при выручке в 567.38M, что соответствует валовой рентабельности в 74.2%.
LMN.V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lumine Group Inc сообщила об операционной прибыли в 28.74M при выручке в 204.93M, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
LUG.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lundin Gold Inc. сообщила об операционной прибыли в 391.03M при выручке в 567.38M, что соответствует операционной рентабельности 68.9%.
LMN.V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lumine Group Inc сообщила о чистой прибыли в 18.70M при выручке в 204.93M, что соответствует чистой рентабельности 9.1%.
LUG.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lundin Gold Inc. сообщила о чистой прибыли в 273.33M при выручке в 567.38M, что соответствует чистой рентабельности 48.2%.
Часто задаваемые вопросы
LMN.V and LUG.TO have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LMN.V и LUG.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор