Сравнение LLYX с BEG
LLYX (Defiance Daily Target 2X Long LLY ETF) and BEG (Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. LLYX charges 1.32%/yr vs 0.75%/yr for BEG.
Доходность
Сравнение доходности LLYX и BEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LLYX показывает доходность 3.06%, что значительно ниже, чем у BEG с доходностью 214.99%.
LLYX
- 1 день
- 5.00%
- 1 месяц
- 11.93%
- 6 месяцев
- 10.98%
- С начала года
- 3.06%
- 1 год
- 80.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.04%
BEG
- 1 день
- 28.61%
- 1 месяц
- -60.39%
- 6 месяцев
- 9.66%
- С начала года
- 214.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Сравнение доходности по годам LLYX и BEG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LLYX Defiance Daily Target 2X Long LLY ETF | 3.06% | 2.10% |
BEG Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF | 214.99% | 1.77% |
Correlation
The correlation between LLYX and BEG is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LLYX vs. BEG — Ранг доходности на риск
LLYX
BEG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение LLYX c BEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long LLY ETF (LLYX) и Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF (BEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LLYX | BEG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.77 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LLYX и BEG
Максимальная просадка LLYX за все время составила -67.98%, что меньше максимальной просадки BEG в -72.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLYX и BEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LLYX | BEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.98% | -72.14% | +4.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.82% | -64.16% | +53.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.08% | -20.78% | -11.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.30% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LLYX и BEG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LLYX | BEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.72% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.91% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.19% | 220.27% | -144.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.45% | 220.27% | -144.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.45% | 220.27% | -144.82% |
Сравнение комиссий LLYX и BEG
LLYX берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии BEG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLYX и BEG
Дивидендная доходность LLYX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, тогда как BEG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BEG Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
LLYX Defiance Daily Target 2X Long LLY ETF | 2.68% | 2.76% |
Часто задаваемые вопросы
LLYX and BEG have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BEG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BEG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.32% for LLYX.
LLYX has the higher dividend yield at 2.68%, compared with 0.00% for BEG.
They also come from different issuers: Defiance and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.32% for LLYX and 0.75% for BEG.
Подберите оптимальное распределение для LLYX и BEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор